汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金吧,501306基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C501306资料基金档案概况

基金全称	汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	基金简称	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C
基金代码	501306（主代码）	基金类型	指数型-股票
发行日期	2017年11月06日	成立日期/规模	2017年11月24日 / 3.600亿份
资产规模	2.77亿元（截止至：2024年09月30日）	份额规模	2.6774亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人	汇添富基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	董瑾、晏阳	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.40%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中证港股通高股息投资指数收益率95%(经估值汇率调整后)+银行活期存款利率(税后)5%	跟踪标的	中证港股通高股息投资港元指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C501306投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C501306投资理念

暂无数据

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C501306投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会允许上市的股票等)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金可通过港股通投资于标的指数成份股、备选成份股,若未来港股通业务规则发生变化或者出现法律法规或监管部门允许的其他投资模式,基金管理人可在履行适当程序后进行相应调整。

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C501306投资策略

本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。资产配置策略为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。成份股、备选成份股投资策略本基金对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。目标ETF的投资策略(1)日常运作期本基金投资目标ETF有如下两种方式:1)申购和赎回:以申购赎回清单规定的申赎对价进行申购赎回;2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。(2)投资组合的调整本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要交付申购对价,并申购目标ETF的操作;2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回;3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。固定收益类资产投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与固定收益类资产投资,其投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,降低跟踪误差。本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种。其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素(包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等)进行综合分析,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险。本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。金融衍生工具投资策略本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。存托凭证的投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C501306分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后各类基金份额的基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C501306风险收益特征

本基金为汇添富中证港股通高股息投资ETF的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C501306现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	指数型-股票	2024-04-24	至今	191天	8.11%	12.93%	-\|3713
159536	汇添富中证2000ETF	指数型-股票	2023-09-13	至今	1年又50天	1.53%	3.09%	2099\|3218
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	指数型-股票	2023-08-23	2024-10-27	1年又66天	-3.57%	5.63%	2425\|3185
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	指数型-股票	2023-08-23	2024-10-27	1年又66天	-3.73%	5.63%	2438\|3185
501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	指数型-股票	2023-04-13	至今	1年又203天	-5.40%	-6.88%	1624\|2984
501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	指数型-股票	2023-04-13	至今	1年又203天	-5.99%	-6.88%	1695\|2984
501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接	指数型-股票	2023-04-13	至今	1年又203天	18.90%	-6.88%	170\|2984
501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接	指数型-股票	2023-04-13	至今	1年又203天	18.03%	-6.88%	182\|2984
159930	汇添富中证能源ETF	指数型-股票	2023-04-06	至今	1年又210天	19.77%	-7.20%	123\|2968
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	指数型-股票	2023-03-08	2023-08-29	174天	0.45%	-7.13%	348\|3044
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	指数型-股票	2023-02-27	至今	1年又248天	24.97%	-5.54%	168\|2910
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	指数型-股票	2023-01-16	至今	1年又290天	-8.85%	-6.08%	1667\|2870
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联	指数型-股票	2022-12-29	至今	1年又308天	-21.99%	-0.90%	2406\|2820
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联	指数型-股票	2022-12-29	至今	1年又308天	-22.55%	-0.90%	2440\|2820
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联	指数型-股票	2022-12-29	至今	1年又308天	-22.35%	-0.90%	2429\|2820
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	指数型-股票	2022-07-13	2023-11-28	1年又138天	-32.77%	-14.77%	2443\|2693
515990	添富中证国企一带一路ETF	指数型-股票	2022-06-13	至今	2年又142天	3.89%	-6.71%	626\|2560
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	指数型-股票	2022-05-23	至今	2年又163天	-32.03%	-2.76%	2381\|2538
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	指数型-股票	2022-04-28	至今	2年又188天	-22.34%	3.95%	2266\|2500
159796	汇添富中证电池主题ETF	指数型-股票	2022-03-03	至今	2年又244天	-39.05%	-13.02%	2287\|2429
014018	汇添富中证沪港深500ETF联接A	指数型-股票	2022-01-26	2022-10-12	259天	-15.68%	-17.78%	968\|2543
014019	汇添富中证沪港深500ETF联接C	指数型-股票	2022-01-26	2022-10-12	259天	-15.51%	-17.78%	953\|2543
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	指数型-股票	2021-08-11	至今	3年又83天	-47.77%	-19.59%	1838\|1955
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	指数型-股票	2021-08-11	至今	3年又83天	-48.19%	-19.59%	1844\|1955
516290	汇添富中证光伏产业ETF	指数型-股票	2021-08-09	至今	3年又85天	-44.01%	-18.96%	1780\|1945
517080	汇添富中证沪港深500ETF	指数型-股票	2021-02-01	至今	3年又274天	-20.05%	-14.01%	870\|1592
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	指数型-股票	2020-03-05	2023-08-29	3年又177天	33.38%	11.71%	206\|1298
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	指数型-股票	2020-03-05	2023-08-29	3年又177天	31.99%	11.71%	222\|1298
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	指数型-股票	2019-12-31	2023-08-29	3年又242天	-11.20%	21.12%	1192\|1264
501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A	指数型-股票	2019-12-31	至今	4年又307天	16.62%	23.76%	706\|1249
501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C	指数型-股票	2019-12-31	至今	4年又307天	15.23%	23.76%	737\|1249
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	指数型-股票	2019-12-31	至今	4年又307天	12.21%	23.76%	851\|1249
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	指数型-股票	2019-12-31	至今	4年又307天	10.86%	23.76%	880\|1249
515310	添富沪深300ETF	指数型-股票	2019-12-04	至今	4年又334天	13.43%	31.79%	837\|1149

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C501306持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

声明：501306汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关

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