嘉实多利分级债券优先150032基金净值

嘉实多利分级债券优先150032今天基金净值

今天 单位净值（11-26）： 1.0334 ( 0.01% ) 交易状态：场内交易 购买手续费：   ---  成立日期：2011-03-23 基金经理：  王茜 类型：固定收益 管理人：嘉实基金 资产规模： 1.05亿元 （截止至：2020-09-30）

嘉实多利分级债券优先150032基金净值走势图

嘉实多利分级债券优先150032基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20201126	1.0334	1.4844
20201125	1.0333	1.4843
20201124	1.0332	1.4842
20201123	1.033	1.484
20201120	1.0326	1.4836
20201119	1.0325	1.4835
20201118	1.0323	1.4833
20201117	1.0322	1.4832
20201116	1.0321	1.4831
20201113	1.0316	1.4826
20201112	1.0315	1.4825
20201111	1.0314	1.4824
20201110	1.0312	1.4822
20201109	1.0311	1.4821
20201106	1.0307	1.4817
20201105	1.0305	1.4815
20201104	1.0304	1.4814
20201103	1.0303	1.4813
20201102	1.0301	1.4811
20201030	1.0297	1.4807
20201029	1.0296	1.4806
20201028	1.0295	1.4805
20201027	1.0293	1.4803
20201026	1.0292	1.4802
20201023	1.0288	1.4798
20201022	1.0286	1.4796
20201021	1.0285	1.4795
20201020	1.0284	1.4794
20201019	1.0282	1.4792
20201016	1.0278	1.4788
20201015	1.0277	1.4787
20201014	1.0275	1.4785
20201013	1.0274	1.4784
20201012	1.0273	1.4783
20201009	1.0268	1.4778
20200930	1.0256	1.4766
20200929	1.0255	1.4765
20200928	1.0253	1.4763
20200925	1.0249	1.4759
20200924	1.0248	1.4758
20200923	1.0247	1.4757
20200922	1.0245	1.4755
20200921	1.0244	1.4754
20200918	1.024	1.475
20200917	1.0238	1.4748
20200916	1.0237	1.4747
20200915	1.0236	1.4746
20200914	1.0234	1.4744
20200911	1.023	1.474
20200910	1.0229	1.4739

嘉实多利分级债券优先150032基金季/年度涨幅图

嘉实多利分级债券优先150032年度的基金持仓股票一览

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