华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142基金净值

华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1081 ( 1.20% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2024-04-16 基金经理：  鲁亚运 类型：指数型-股票 管理人：华夏基金 资产规模： 0.11亿元 （截止至：2024-04-16）

华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142基金净值走势图

华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1081	1.1081
20240516	1.095	1.095
20240515	1.0833	1.0833
20240514	1.0844	1.0844
20240513	1.1	1.1
20240510	1.0922	1.0922
20240509	1.0472	1.0472
20240508	1.026	1.026
20240507	1.0342	1.0342
20240506	1.029	1.029
20240430	1.0148	1.0148
20240429	1.0224	1.0224
20240426	1.0153	1.0153
20240425	1.0044	1.0044
20240424	0.9958	0.9958
20240423	0.9842	0.9842
20240419	0.9994	0.9994
20240416	1	1

华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142基金季/年度涨幅图

华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142年度的基金持仓股票一览

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