华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142基金净值

华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142今天基金净值

今天 单位净值(05-14): 1.0844 ( -1.42% ) 交易状态:封闭期 购买手续费: 1.20%  0.12%  1 成立日期:2024-04-16 基金经理:  鲁亚运 类型:指数型-股票 管理人:华夏基金 资产规模: 0.11亿元 (截止至:2024-04-16)

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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405141.08441.0844
202405131.11.1
202405101.09221.0922
202405091.04721.0472
202405081.0261.026
202405071.03421.0342
202405061.0291.029
202404301.01481.0148
202404291.02241.0224
202404261.01531.0153
202404251.00441.0044
202404240.99580.9958
202404230.98420.9842
202404190.99940.9994
2024041611

华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142基金季/年度涨幅图

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