宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306基金净值

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306今天基金净值

今天 单位净值（05-10）： 1.0326 ( -0.05% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2018-10-25 基金经理：  张晓龙 类型：FOF-均衡型 管理人：宏利基金 资产规模： 1.11亿元 （截止至：2024-03-31）

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306基金净值走势图

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240510	1.0326	1.3206
20240509	1.0331	1.3211
20240508	1.0268	1.3148
20240507	1.0304	1.3184
20240506	1.0287	1.3167
20240430	1.0179	1.3059
20240429	1.0169	1.3049
20240426	1.0113	1.2993
20240425	1.0046	1.2926
20240424	1.0045	1.2925
20240423	0.9982	1.2862
20240422	0.9996	1.2876
20240419	1.0017	1.2897
20240418	1.0045	1.2925
20240417	1.0033	1.2913
20240416	0.9899	1.2779
20240415	1.0042	1.2922
20240412	1.0046	1.2926
20240411	1.0049	1.2929
20240410	1.0027	1.2907
20240409	1.0068	1.2948
20240408	1.0042	1.2922
20240403	1.0117	1.2997
20240402	1.0116	1.2996
20240401	1.0113	1.2993
20240329	1.0035	1.2915
20240328	0.9975	1.2855
20240327	0.9923	1.2803
20240326	1.0002	1.2882
20240325	1.0001	1.2881
20240322	1.0057	1.2937
20240321	1.0113	1.2993
20240320	1.0106	1.2986
20240319	1.008	1.296
20240318	1.0111	1.2991
20240315	1.0055	1.2935
20240314	1.0026	1.2906
20240313	1.0042	1.2922
20240312	1.0041	1.2921
20240311	1.0043	1.2923
20240308	0.9994	1.2874
20240307	0.9934	1.2814
20240306	0.9961	1.2841
20240305	0.995	1.283
20240304	0.9974	1.2854
20240301	0.9941	1.2821
20240229	0.9905	1.2785
20240228	0.9789	1.2669
20240227	0.994	1.282
20240226	0.9863	1.2743

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306基金季/年度涨幅图

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306年度的基金持仓股票一览

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