宏利货币A162206今天基金净值
今天 每万份收益(05-13): 0.4210 7日年化收益率(05-13): 1.6480% 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1100.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2005-11-10 基金经理: 周丹娜 沈乔旸 类型:货币型-普通货币 管理人:宏利基金 资产规模: 65.76亿元 (截止至:2024-03-31)
宏利货币A162206今天盘中实时净值估算图
宏利货币A162206今天累计收益图
宏利货币A162206基金净值走势图
宏利货币A162206基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.6480000 | 0.4210 |
20240512 | 1.6430000 | 0.8859 |
20240510 | 1.6290000 | 0.4387 |
20240509 | 1.6240000 | 0.4478 |
20240508 | 1.6150000 | 0.4528 |
20240507 | 1.6070000 | 0.4890 |
20240506 | 1.6250000 | 0.4112 |
20240505 | 1.6600000 | 2.1572 |
20240430 | 1.8350000 | 0.5230 |
20240429 | 2.0930000 | 0.4776 |
20240428 | 2.1140000 | 0.9239 |
20240426 | 2.1920000 | 0.5858 |
20240425 | 2.6520000 | 0.4880 |
20240424 | 2.6640000 | 0.4895 |
20240423 | 2.6810000 | 1.0073 |
20240422 | 2.4200000 | 0.5177 |
20240421 | 2.4220000 | 1.0708 |
20240419 | 2.4090000 | 1.4476 |
20240418 | 1.9160000 | 0.5092 |
20240417 | 1.9210000 | 0.5216 |
20240416 | 1.9230000 | 0.5185 |
20240415 | 1.9340000 | 0.5222 |
20240414 | 2.1900000 | 1.0458 |
20240412 | 2.2140000 | 0.5232 |
20240411 | 2.2260000 | 0.5188 |
20240410 | 2.2400000 | 0.5240 |
20240409 | 2.2670000 | 0.5406 |
20240408 | 2.2540000 | 1.0026 |
20240407 | 2.0180000 | 2.1820 |
20240403 | 1.9550000 | 0.5738 |
20240402 | 1.9360000 | 0.5162 |
20240401 | 1.9450000 | 0.5599 |
20240331 | 2.2300000 | 1.0418 |
20240329 | 2.2470000 | 0.5841 |
20240328 | 2.2000000 | 0.4376 |
20240327 | 2.2490000 | 0.5386 |
20240326 | 2.2610000 | 0.5315 |
20240325 | 2.2530000 | 1.0970 |
20240324 | 1.9540000 | 1.0723 |
20240322 | 1.9450000 | 0.4975 |
20240321 | 1.9720000 | 0.5284 |
20240320 | 1.9680000 | 0.5604 |
20240319 | 1.9610000 | 0.5165 |
20240318 | 1.9680000 | 0.5359 |
20240317 | 1.9710000 | 1.0562 |
20240315 | 1.9870000 | 0.5485 |
20240314 | 1.9750000 | 0.5203 |
20240313 | 1.9900000 | 0.5465 |
20240312 | 1.9880000 | 0.5303 |
20240311 | 1.9990000 | 0.5406 |
宏利货币A162206基金季/年度涨幅图
宏利货币A162206年度的基金持仓股票一览
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