南方卓利3个月定开债005393今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.0124 ( 0.02% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 暂停赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折
南方卓利3个月定开债005393今天盘中实时净值估算图
南方卓利3个月定开债005393今天累计收益图
南方卓利3个月定开债005393基金净值走势图
南方卓利3个月定开债005393基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.0124 | 1.2398 |
20240513 | 1.0222 | 1.2396 |
20240510 | 1.0212 | 1.2386 |
20240509 | 1.0211 | 1.2385 |
20240508 | 1.0216 | 1.239 |
20240507 | 1.0219 | 1.2393 |
20240506 | 1.0212 | 1.2386 |
20240430 | 1.0208 | 1.2382 |
20240429 | 1.0191 | 1.2365 |
20240426 | 1.0208 | 1.2382 |
20240425 | 1.0221 | 1.2395 |
20240424 | 1.0218 | 1.2392 |
20240423 | 1.0228 | 1.2402 |
20240422 | 1.0223 | 1.2397 |
20240419 | 1.0219 | 1.2393 |
20240418 | 1.0215 | 1.2389 |
20240417 | 1.021 | 1.2384 |
20240416 | 1.0206 | 1.238 |
20240415 | 1.0207 | 1.2381 |
20240412 | 1.0209 | 1.2383 |
20240411 | 1.0204 | 1.2378 |
20240410 | 1.0201 | 1.2375 |
20240409 | 1.0202 | 1.2376 |
20240408 | 1.0201 | 1.2375 |
20240403 | 1.0195 | 1.2369 |
20240402 | 1.019 | 1.2364 |
20240401 | 1.0184 | 1.2358 |
20240329 | 1.0188 | 1.2362 |
20240328 | 1.0184 | 1.2358 |
20240327 | 1.0186 | 1.236 |
20240326 | 1.0175 | 1.2349 |
20240325 | 1.0172 | 1.2346 |
20240322 | 1.0173 | 1.2347 |
20240321 | 1.0173 | 1.2347 |
20240320 | 1.0169 | 1.2343 |
20240319 | 1.0172 | 1.2346 |
20240318 | 1.0168 | 1.2342 |
20240315 | 1.0159 | 1.2333 |
20240314 | 1.0154 | 1.2328 |
20240313 | 1.0157 | 1.2331 |
20240312 | 1.0157 | 1.2331 |
20240311 | 1.0165 | 1.2339 |
20240308 | 1.0168 | 1.2342 |
20240307 | 1.0169 | 1.2343 |
20240306 | 1.0171 | 1.2345 |
20240305 | 1.0161 | 1.2335 |
20240304 | 1.0157 | 1.2331 |
20240301 | 1.0151 | 1.2325 |
20240229 | 1.016 | 1.2334 |
20240228 | 1.0156 | 1.233 |
南方卓利3个月定开债005393基金季/年度涨幅图
南方卓利3个月定开债005393年度的基金持仓股票一览
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