易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A019313基金净值

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A019313今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0379 ( 0.61% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2023-09-21 基金经理：  余海燕  庞亚平 类型：指数型-股票 管理人：易方达基金 资产规模： 0.10亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A019313基金净值走势图

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A019313基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0316	1.0316
20240510	1.0164	1.0164
20240509	1.0155	1.0155
20240508	0.9948	0.9948
20240507	1.006	1.006
20240506	1.0294	1.0294
20240430	0.9583	0.9583
20240429	0.9659	0.9659
20240426	0.9734	0.9734
20240425	0.9281	0.9281
20240424	0.9373	0.9373
20240423	0.8998	0.8998
20240422	0.8656	0.8656
20240419	0.8425	0.8425
20240418	0.8628	0.8628
20240417	0.8611	0.8611
20240416	0.861	0.861
20240415	0.8837	0.8837
20240412	0.8912	0.8912
20240411	0.8998	0.8998
20240410	0.8992	0.8992
20240409	0.8871	0.8871
20240408	0.8772	0.8772
20240403	0.883	0.883
20240402	0.904	0.904
20240401	0.8797	0.8797
20240329	0.8798	0.8798
20240328	0.88	0.88
20240327	0.8606	0.8606
20240326	0.8774	0.8774
20240325	0.8724	0.8724
20240322	0.8718	0.8718
20240321	0.894	0.894
20240320	0.8828	0.8828
20240319	0.8763	0.8763
20240318	0.8895	0.8895
20240315	0.8707	0.8707
20240314	0.884	0.884
20240313	0.8972	0.8972
20240312	0.8957	0.8957
20240311	0.8512	0.8512
20240308	0.8195	0.8195
20240307	0.8129	0.8129
20240306	0.8278	0.8278
20240305	0.8077	0.8077
20240304	0.8419	0.8419
20240301	0.8344	0.8344
20240229	0.8188	0.8188
20240228	0.8111	0.8111
20240227	0.8355	0.8355

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A019313基金季/年度涨幅图

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A019313年度的基金持仓股票一览

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