前海开源金银珠宝混合A001302今天基金净值
今天 单位净值(04-26): 1.5950 ( 3.10% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2015-07-09 基金经理: 吴国清 类型:混合型-灵活 管理人:前海开源基金 资产规模: 4.64亿元 (截止至:2024-03-31)
前海开源金银珠宝混合A001302今天盘中实时净值估算图
前海开源金银珠宝混合A001302今天累计收益图
前海开源金银珠宝混合A001302基金净值走势图
前海开源金银珠宝混合A001302基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240426 | 1.595 | 1.595 |
20240425 | 1.547 | 1.547 |
20240424 | 1.548 | 1.548 |
20240423 | 1.506 | 1.506 |
20240422 | 1.561 | 1.561 |
20240419 | 1.625 | 1.625 |
20240418 | 1.608 | 1.608 |
20240417 | 1.602 | 1.602 |
20240416 | 1.577 | 1.577 |
20240415 | 1.653 | 1.653 |
20240412 | 1.708 | 1.708 |
20240411 | 1.634 | 1.634 |
20240410 | 1.639 | 1.639 |
20240409 | 1.621 | 1.621 |
20240408 | 1.656 | 1.656 |
20240403 | 1.608 | 1.608 |
20240402 | 1.555 | 1.555 |
20240401 | 1.561 | 1.561 |
20240329 | 1.54 | 1.54 |
20240328 | 1.449 | 1.449 |
20240327 | 1.421 | 1.421 |
20240326 | 1.42 | 1.42 |
20240325 | 1.427 | 1.427 |
20240322 | 1.418 | 1.418 |
20240321 | 1.449 | 1.449 |
20240320 | 1.426 | 1.426 |
20240319 | 1.429 | 1.429 |
20240318 | 1.441 | 1.441 |
20240315 | 1.451 | 1.451 |
20240314 | 1.413 | 1.413 |
20240313 | 1.395 | 1.395 |
20240312 | 1.399 | 1.399 |
20240311 | 1.43 | 1.43 |
20240308 | 1.432 | 1.432 |
20240307 | 1.437 | 1.437 |
20240306 | 1.389 | 1.389 |
20240305 | 1.368 | 1.368 |
20240304 | 1.342 | 1.342 |
20240301 | 1.314 | 1.314 |
20240229 | 1.29 | 1.29 |
20240228 | 1.272 | 1.272 |
20240227 | 1.297 | 1.297 |
20240226 | 1.282 | 1.282 |
20240223 | 1.292 | 1.292 |
20240222 | 1.288 | 1.288 |
20240221 | 1.28 | 1.28 |
20240220 | 1.281 | 1.281 |
20240219 | 1.268 | 1.268 |
20240208 | 1.268 | 1.268 |
20240207 | 1.253 | 1.253 |
前海开源金银珠宝混合A001302基金季/年度涨幅图
前海开源金银珠宝混合A001302年度的基金持仓股票一览
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