创金合信尊智纯债债券A003193今天基金净值
今天 单位净值(06-07): 1.0335 ( 0.01% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2017-06-16 基金经理: 郑振源 类型:债券型-长债 管理人:创金合信基金 资产规模: 2.07亿元 (截止至:2024-03-31)
创金合信尊智纯债债券A003193今天盘中实时净值估算图
创金合信尊智纯债债券A003193今天累计收益图
创金合信尊智纯债债券A003193基金净值走势图
创金合信尊智纯债债券A003193基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240607 | 1.0335 | 1.2584 |
20240606 | 1.0334 | 1.2583 |
20240605 | 1.0332 | 1.2581 |
20240604 | 1.0329 | 1.2578 |
20240603 | 1.0327 | 1.2576 |
20240531 | 1.0325 | 1.2574 |
20240530 | 1.0324 | 1.2573 |
20240529 | 1.032 | 1.2569 |
20240528 | 1.0319 | 1.2568 |
20240527 | 1.0318 | 1.2567 |
20240524 | 1.0318 | 1.2567 |
20240523 | 1.0317 | 1.2566 |
20240522 | 1.0315 | 1.2564 |
20240521 | 1.0314 | 1.2563 |
20240520 | 1.0314 | 1.2563 |
20240517 | 1.0313 | 1.2562 |
20240516 | 1.0312 | 1.2561 |
20240515 | 1.0312 | 1.2561 |
20240514 | 1.031 | 1.2559 |
20240513 | 1.0306 | 1.2555 |
20240510 | 1.0302 | 1.2551 |
20240509 | 1.0304 | 1.2553 |
20240508 | 1.0307 | 1.2556 |
20240507 | 1.0302 | 1.2551 |
20240506 | 1.0293 | 1.2542 |
20240430 | 1.0286 | 1.2535 |
20240429 | 1.0283 | 1.2532 |
20240426 | 1.0296 | 1.2545 |
20240425 | 1.0302 | 1.2551 |
20240424 | 1.0306 | 1.2555 |
20240423 | 1.031 | 1.2559 |
20240422 | 1.0305 | 1.2554 |
20240419 | 1.03 | 1.2549 |
20240418 | 1.0295 | 1.2544 |
20240417 | 1.0289 | 1.2538 |
20240416 | 1.0287 | 1.2536 |
20240415 | 1.0286 | 1.2535 |
20240412 | 1.0282 | 1.2531 |
20240411 | 1.027 | 1.2519 |
20240410 | 1.0265 | 1.2514 |
20240409 | 1.0262 | 1.2511 |
20240408 | 1.0257 | 1.2506 |
20240403 | 1.0252 | 1.2501 |
20240402 | 1.0248 | 1.2497 |
20240401 | 1.0245 | 1.2494 |
20240329 | 1.0244 | 1.2493 |
20240328 | 1.024 | 1.2489 |
20240327 | 1.0238 | 1.2487 |
20240326 | 1.0235 | 1.2484 |
20240325 | 1.0236 | 1.2485 |
创金合信尊智纯债债券A003193基金季/年度涨幅图
创金合信尊智纯债债券A003193年度的基金持仓股票一览
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