光大保德信恒利纯债债券A002523基金净值

光大保德信恒利纯债债券A002523今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0709 ( 0.05% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2016-09-02 基金经理：  李怀定  邹强 类型：债券型-长债 管理人：光大保德信基金 资产规模： 0.01亿元 （截止至：2024-03-31）

光大保德信恒利纯债债券A002523基金净值走势图

光大保德信恒利纯债债券A002523基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0709	1.2596
20240513	1.0704	1.2591
20240510	1.0697	1.2584
20240509	1.0698	1.2585
20240508	1.0701	1.2588
20240507	1.0696	1.2583
20240506	1.0685	1.2572
20240430	1.0678	1.2565
20240429	1.0667	1.2554
20240426	1.069	1.2577
20240425	1.0703	1.259
20240424	1.0706	1.2593
20240423	1.0717	1.2604
20240422	1.0709	1.2596
20240419	1.07	1.2587
20240418	1.0692	1.2579
20240417	1.0685	1.2572
20240416	1.0679	1.2566
20240415	1.0677	1.2564
20240412	1.0669	1.2556
20240411	1.0657	1.2544
20240410	1.065	1.2537
20240409	1.0647	1.2534
20240408	1.064	1.2527
20240403	1.0633	1.252
20240402	1.0627	1.2514
20240401	1.0622	1.2509
20240329	1.0621	1.2508
20240328	1.0618	1.2505
20240327	1.0616	1.2503
20240326	1.0611	1.2498
20240325	1.0611	1.2498
20240322	1.0613	1.25
20240321	1.0611	1.2498
20240320	1.0608	1.2495
20240319	1.0609	1.2496
20240318	1.0605	1.2492
20240315	1.0597	1.2484
20240314	1.0593	1.248
20240313	1.0597	1.2484
20240312	1.0602	1.2489
20240311	1.0614	1.2501
20240308	1.0616	1.2503
20240307	1.0617	1.2504
20240306	1.0619	1.2506
20240305	1.0607	1.2494
20240304	1.0604	1.2491
20240301	1.0599	1.2486
20240229	1.0607	1.2494
20240228	1.0601	1.2488

光大保德信恒利纯债债券A002523基金季/年度涨幅图

光大保德信恒利纯债债券A002523年度的基金持仓股票一览

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