国投瑞银恒泽中短债A005725基金净值

国投瑞银恒泽中短债A005725今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.1165 ( 0.02% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.35%  0.035%  1折 成立日期：2018-12-19 基金经理：  李达夫 类型：债券型-中短债 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 132.51亿元 （截止至：2024-03-31）

国投瑞银恒泽中短债A005725基金净值走势图

国投瑞银恒泽中短债A005725基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	1.1165	1.1885
20240514	1.1163	1.1883
20240513	1.116	1.188
20240510	1.1156	1.1876
20240509	1.1155	1.1875
20240508	1.1155	1.1875
20240507	1.1153	1.1873
20240506	1.1147	1.1867
20240430	1.1141	1.1861
20240429	1.1139	1.1859
20240426	1.1147	1.1867
20240425	1.1151	1.1871
20240424	1.1152	1.1872
20240423	1.1155	1.1875
20240422	1.1151	1.1871
20240419	1.1148	1.1868
20240418	1.1144	1.1864
20240417	1.1141	1.1861
20240416	1.114	1.186
20240415	1.1138	1.1858
20240412	1.1135	1.1855
20240411	1.1131	1.1851
20240410	1.1128	1.1848
20240409	1.1126	1.1846
20240408	1.1123	1.1843
20240403	1.1117	1.1837
20240402	1.1114	1.1834
20240401	1.1111	1.1831
20240329	1.111	1.183
20240328	1.1107	1.1827
20240327	1.1106	1.1826
20240326	1.1104	1.1824
20240325	1.1104	1.1824
20240322	1.1103	1.1823
20240321	1.1102	1.1822
20240320	1.11	1.182
20240319	1.1099	1.1819
20240318	1.1097	1.1817
20240315	1.1093	1.1813
20240314	1.1092	1.1812
20240313	1.1094	1.1814
20240312	1.1096	1.1816
20240311	1.1098	1.1818
20240308	1.1098	1.1818
20240307	1.1097	1.1817
20240306	1.1097	1.1817
20240305	1.1096	1.1816
20240304	1.1095	1.1815
20240301	1.1094	1.1814
20240229	1.1095	1.1815

国投瑞银恒泽中短债A005725基金季/年度涨幅图

国投瑞银恒泽中短债A005725年度的基金持仓股票一览

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