上投摩根中证消费服务指数370023基金净值

上投摩根中证消费服务指数370023今天基金净值

今天 单位净值（01-31）： 1.7073 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2012-09-25 基金经理：  胡迪  何智豪 类型：指数型-股票 管理人：上投摩根基金 资产规模： 0.27亿元 （截止至：2022-09-30）

上投摩根中证消费服务指数370023基金净值走势图

上投摩根中证消费服务指数370023基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20221209	1.7066	1.8866
20221208	1.6973	1.8773
20221207	1.6987	1.8787
20221206	1.6973	1.8773
20221205	1.6868	1.8668
20221202	1.6556	1.8356
20221201	1.6684	1.8484
20221130	1.6417	1.8217
20221129	1.6429	1.8229
20221128	1.5878	1.7678
20221125	1.6053	1.7853
20221124	1.5989	1.7789
20221123	1.6087	1.7887
20221122	1.6222	1.8022
20221121	1.6284	1.8084
20221118	1.6505	1.8305
20221117	1.648	1.828
20221116	1.6469	1.8269
20221115	1.6475	1.8275
20221114	1.6261	1.8061
20221111	1.613	1.793
20221110	1.5793	1.7593
20221109	1.5804	1.7604
20221108	1.5869	1.7669
20221107	1.5941	1.7741
20221104	1.5953	1.7753
20221103	1.5713	1.7513
20221102	1.5808	1.7608
20221101	1.5702	1.7502
20221031	1.5101	1.6901
20221028	1.5203	1.7003
20221027	1.5474	1.7274
20221026	1.5617	1.7417
20221025	1.5256	1.7056
20221024	1.5398	1.7198
20221021	1.5926	1.7726
20221020	1.5983	1.7783
20221019	1.5999	1.7799
20221018	1.6299	1.8099
20221017	1.6311	1.8111
20221014	1.6226	1.8026
20221013	1.5673	1.7473
20221012	1.5602	1.7402
20221011	1.5486	1.7286
20221010	1.5587	1.7387
20220930	1.6054	1.7854
20220929	1.6083	1.7883
20220928	1.606	1.786
20220927	1.6212	1.8012
20220926	1.5774	1.7574

上投摩根中证消费服务指数370023基金季/年度涨幅图

上投摩根中证消费服务指数370023年度的基金持仓股票一览

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