招商招裕纯债A002994基金净值

招商招裕纯债A002994今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0297 ( 0.03% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2016-07-28 基金经理：  康晶  王闯 类型：债券型-长债 管理人：招商基金 资产规模： 39.32亿元 （截止至：2024-03-31）

招商招裕纯债A002994基金净值走势图

招商招裕纯债A002994基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0297	1.2855
20240513	1.0294	1.2852
20240510	1.029	1.2848
20240509	1.029	1.2848
20240508	1.0292	1.285
20240507	1.029	1.2848
20240506	1.0286	1.2844
20240430	1.028	1.2838
20240429	1.0273	1.2831
20240426	1.0282	1.284
20240425	1.0288	1.2846
20240424	1.0288	1.2846
20240423	1.0295	1.2853
20240422	1.0291	1.2849
20240419	1.0286	1.2844
20240418	1.0282	1.284
20240417	1.0277	1.2835
20240416	1.0274	1.2832
20240415	1.0273	1.2831
20240412	1.0269	1.2827
20240411	1.0263	1.2821
20240410	1.0258	1.2816
20240409	1.0257	1.2815
20240408	1.0253	1.2811
20240403	1.0247	1.2805
20240402	1.0243	1.2801
20240401	1.0239	1.2797
20240329	1.0239	1.2797
20240328	1.0234	1.2792
20240327	1.0234	1.2792
20240326	1.0231	1.2789
20240325	1.0232	1.279
20240322	1.0232	1.279
20240321	1.0232	1.279
20240320	1.0231	1.2789
20240319	1.0232	1.279
20240318	1.0229	1.2787
20240315	1.0224	1.2782
20240314	1.022	1.2778
20240313	1.0223	1.2781
20240312	1.0225	1.2783
20240311	1.023	1.2788
20240308	1.0232	1.279
20240307	1.0231	1.2789
20240306	1.023	1.2788
20240305	1.0226	1.2784
20240304	1.0224	1.2782
20240301	1.0221	1.2779
20240229	1.0224	1.2782
20240228	1.0221	1.2779

招商招裕纯债A002994基金季/年度涨幅图

招商招裕纯债A002994年度的基金持仓股票一览

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