中欧价值发现混合A166005基金净值

中欧价值发现混合A166005今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 2.2518 ( 0.59% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2009-07-24 基金经理：  曹名长  蓝小康 类型：混合型-偏股 管理人：中欧基金 资产规模： 25.82亿元 （截止至：2024-03-31）

中欧价值发现混合A166005基金净值走势图

中欧价值发现混合A166005基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	2.2518	3.2889
20240513	2.2385	3.2756
20240510	2.2377	3.2748
20240509	2.2423	3.2794
20240508	2.2009	3.238
20240507	2.2329	3.27
20240506	2.2255	3.2626
20240430	2.1582	3.1953
20240429	2.1576	3.1947
20240426	2.1023	3.1394
20240425	2.0922	3.1293
20240424	2.1026	3.1397
20240423	2.0759	3.113
20240422	2.0949	3.132
20240419	2.1005	3.1376
20240418	2.099	3.1361
20240417	2.0862	3.1233
20240416	2.0177	3.0548
20240415	2.0707	3.1078
20240412	2.0727	3.1098
20240411	2.0731	3.1102
20240410	2.0617	3.0988
20240409	2.0838	3.1209
20240408	2.0677	3.1048
20240403	2.1083	3.1454
20240402	2.1075	3.1446
20240401	2.1143	3.1514
20240329	2.0717	3.1088
20240328	2.0501	3.0872
20240327	2.0201	3.0572
20240326	2.0588	3.0959
20240325	2.042	3.0791
20240322	2.0563	3.0934
20240321	2.0902	3.1273
20240320	2.0903	3.1274
20240319	2.0857	3.1228
20240318	2.1021	3.1392
20240315	2.0871	3.1242
20240314	2.0761	3.1132
20240313	2.0817	3.1188
20240312	2.079	3.1161
20240311	2.0502	3.0873
20240308	2.0295	3.0666
20240307	2.0171	3.0542
20240306	2.0229	3.06
20240305	2.0142	3.0513
20240304	2.0271	3.0642
20240301	2.0268	3.0639
20240229	2.0291	3.0662
20240228	1.9781	3.0152

中欧价值发现混合A166005基金季/年度涨幅图

中欧价值发现混合A166005年度的基金持仓股票一览

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