信澳新能源精选混合A012079今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.0277 ( -0.27% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2021-05-25 基金经理: 李博 类型:混合型-偏股 管理人:信达澳亚基金 资产规模: 34.47亿元 (截止至:2024-03-31)
信澳新能源精选混合A012079今天盘中实时净值估算图
信澳新能源精选混合A012079今天累计收益图
信澳新能源精选混合A012079基金净值走势图
信澳新能源精选混合A012079基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.0277 | 1.0277 |
20240510 | 1.0305 | 1.0305 |
20240509 | 1.0474 | 1.0474 |
20240508 | 1.0445 | 1.0445 |
20240507 | 1.0691 | 1.0691 |
20240506 | 1.0919 | 1.0919 |
20240430 | 1.0366 | 1.0366 |
20240429 | 1.0515 | 1.0515 |
20240426 | 1.036 | 1.036 |
20240425 | 0.9921 | 0.9921 |
20240424 | 0.9989 | 0.9989 |
20240423 | 0.9745 | 0.9745 |
20240422 | 0.9525 | 0.9525 |
20240419 | 0.965 | 0.965 |
20240418 | 0.9897 | 0.9897 |
20240417 | 0.9744 | 0.9744 |
20240416 | 0.9487 | 0.9487 |
20240415 | 0.9865 | 0.9865 |
20240412 | 0.9981 | 0.9981 |
20240411 | 1.01 | 1.01 |
20240410 | 1.0162 | 1.0162 |
20240409 | 1.0077 | 1.0077 |
20240408 | 0.9976 | 0.9976 |
20240403 | 1.0027 | 1.0027 |
20240402 | 1.0347 | 1.0347 |
20240401 | 1.0545 | 1.0545 |
20240329 | 1.041 | 1.041 |
20240328 | 1.0533 | 1.0533 |
20240327 | 1.0176 | 1.0176 |
20240326 | 1.0574 | 1.0574 |
20240325 | 1.0693 | 1.0693 |
20240322 | 1.0999 | 1.0999 |
20240321 | 1.1311 | 1.1311 |
20240320 | 1.1419 | 1.1419 |
20240319 | 1.1377 | 1.1377 |
20240318 | 1.1725 | 1.1725 |
20240315 | 1.1449 | 1.1449 |
20240314 | 1.1374 | 1.1374 |
20240313 | 1.1493 | 1.1493 |
20240312 | 1.1429 | 1.1429 |
20240311 | 1.1138 | 1.1138 |
20240308 | 1.07 | 1.07 |
20240307 | 1.0657 | 1.0657 |
20240306 | 1.0942 | 1.0942 |
20240305 | 1.0676 | 1.0676 |
20240304 | 1.0875 | 1.0875 |
20240301 | 1.0974 | 1.0974 |
20240229 | 1.0806 | 1.0806 |
20240228 | 1.0414 | 1.0414 |
20240227 | 1.0949 | 1.0949 |
信澳新能源精选混合A012079基金季/年度涨幅图
信澳新能源精选混合A012079年度的基金持仓股票一览
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