长安鑫禧灵活配置混合A005477今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 0.3676 ( -1.76% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2018-02-07 基金经理: 袁苇 类型:混合型-灵活 管理人:长安基金 资产规模: 0.83亿元 (截止至:2024-03-31)
长安鑫禧灵活配置混合A005477今天盘中实时净值估算图
长安鑫禧灵活配置混合A005477今天累计收益图
长安鑫禧灵活配置混合A005477基金净值走势图
长安鑫禧灵活配置混合A005477基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 0.3676 | 0.3676 |
20240510 | 0.3742 | 0.3742 |
20240509 | 0.3785 | 0.3785 |
20240508 | 0.3689 | 0.3689 |
20240507 | 0.3757 | 0.3757 |
20240506 | 0.3753 | 0.3753 |
20240430 | 0.3703 | 0.3703 |
20240429 | 0.3729 | 0.3729 |
20240426 | 0.3584 | 0.3584 |
20240425 | 0.3543 | 0.3543 |
20240424 | 0.3514 | 0.3514 |
20240423 | 0.3605 | 0.3605 |
20240422 | 0.3685 | 0.3685 |
20240419 | 0.3732 | 0.3732 |
20240418 | 0.38 | 0.38 |
20240417 | 0.3769 | 0.3769 |
20240416 | 0.3681 | 0.3681 |
20240415 | 0.3887 | 0.3887 |
20240412 | 0.3902 | 0.3902 |
20240411 | 0.397 | 0.397 |
20240410 | 0.4029 | 0.4029 |
20240409 | 0.4111 | 0.4111 |
20240408 | 0.4018 | 0.4018 |
20240403 | 0.4074 | 0.4074 |
20240402 | 0.4023 | 0.4023 |
20240401 | 0.3969 | 0.3969 |
20240329 | 0.3817 | 0.3817 |
20240328 | 0.3774 | 0.3774 |
20240327 | 0.3763 | 0.3763 |
20240326 | 0.3883 | 0.3883 |
20240325 | 0.3845 | 0.3845 |
20240322 | 0.3922 | 0.3922 |
20240321 | 0.4069 | 0.4069 |
20240320 | 0.4125 | 0.4125 |
20240319 | 0.4125 | 0.4125 |
20240318 | 0.4167 | 0.4167 |
20240315 | 0.4144 | 0.4144 |
20240314 | 0.4075 | 0.4075 |
20240313 | 0.411 | 0.411 |
20240312 | 0.4132 | 0.4132 |
20240311 | 0.4147 | 0.4147 |
20240308 | 0.3966 | 0.3966 |
20240307 | 0.3954 | 0.3954 |
20240306 | 0.4003 | 0.4003 |
20240305 | 0.4011 | 0.4011 |
20240304 | 0.4117 | 0.4117 |
20240301 | 0.4141 | 0.4141 |
20240229 | 0.4155 | 0.4155 |
20240228 | 0.3926 | 0.3926 |
20240227 | 0.3941 | 0.3941 |
长安鑫禧灵活配置混合A005477基金季/年度涨幅图
长安鑫禧灵活配置混合A005477年度的基金持仓股票一览
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