富国中证价值ETF512040基金净值

富国中证价值ETF512040今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.9749 ( -0.11% ) 交易状态：场内交易 购买手续费：   ---  成立日期：2018-11-07 基金经理：  曹璐迪 类型：指数型-股票 管理人：富国基金 资产规模： 6.44亿元 （截止至：2024-03-31）

富国中证价值ETF512040基金净值走势图

富国中证价值ETF512040基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.976	2.16
20240510	0.9663	2.1406
20240509	0.9627	2.1334
20240508	0.9488	2.1056
20240507	0.9567	2.1214
20240506	0.9537	2.1154
20240430	0.9375	2.083
20240429	0.9355	2.079
20240426	0.9286	2.0652
20240425	0.9276	2.0632
20240424	0.926	2.06
20240423	0.9201	2.0482
20240422	0.936	2.08
20240419	0.9486	2.1052
20240418	0.9448	2.0976
20240417	0.9405	2.089
20240416	0.9189	2.0458
20240415	0.9305	2.069
20240412	0.9164	2.0408
20240411	0.9161	2.0402
20240410	0.9076	2.0232
20240409	0.9105	2.029
20240408	0.9079	2.0238
20240403	0.9151	2.0382
20240402	0.908	2.024
20240401	0.9054	2.0188
20240329	0.896	2
20240328	0.8832	1.9744
20240327	0.8756	1.9592
20240326	0.8848	1.9776
20240325	0.8837	1.9754
20240322	0.8853	1.9786
20240321	0.8917	1.9914
20240320	0.8937	1.9954
20240319	0.8914	1.9908
20240318	0.8996	2.0072
20240315	0.8958	1.9996
20240314	0.893	1.994
20240313	0.8913	1.9906
20240312	0.8948	1.9976
20240311	0.9035	2.015
20240308	0.9019	2.0118
20240307	0.8954	1.9988
20240306	0.8925	1.993
20240305	0.8909	1.9898
20240304	0.8898	1.9876
20240301	0.8815	1.971
20240229	0.8789	1.9658
20240228	0.8622	1.9324
20240227	0.8785	1.965

富国中证价值ETF512040基金季/年度涨幅图

富国中证价值ETF512040年度的基金持仓股票一览

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