华夏鼎汇债券C003827今天基金净值
今天 单位净值(08-03): 1.1811 ( 3.19% ) 交易状态:封闭期 开放赎回 购买手续费: --- 成立日期:2017-01-18 基金经理: 宋洋 类型:债券型-混合债 管理人:华夏基金 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2021-06-30)
华夏鼎汇债券C003827今天盘中实时净值估算图
华夏鼎汇债券C003827今天累计收益图
华夏鼎汇债券C003827基金净值走势图
华夏鼎汇债券C003827基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210803 | 1.1811 | 1.1811 |
20210802 | 1.1446 | 1.1446 |
20210730 | 1.1463 | 1.1463 |
20210729 | 1.1469 | 1.1469 |
20210728 | 1.1475 | 1.1475 |
20210727 | 1.1481 | 1.1481 |
20210726 | 1.1487 | 1.1487 |
20210723 | 1.1505 | 1.1505 |
20210722 | 1.1511 | 1.1511 |
20210721 | 1.1516 | 1.1516 |
20210720 | 1.1522 | 1.1522 |
20210719 | 1.1548 | 1.1548 |
20210716 | 1.1583 | 1.1583 |
20210715 | 1.1589 | 1.1589 |
20210714 | 1.1595 | 1.1595 |
20210713 | 1.1707 | 1.1707 |
20210712 | 1.1712 | 1.1712 |
20210709 | 1.1729 | 1.1729 |
20210708 | 1.1732 | 1.1732 |
20210707 | 1.1737 | 1.1737 |
20210706 | 1.1741 | 1.1741 |
20210705 | 1.1746 | 1.1746 |
20210702 | 1.176 | 1.176 |
20210701 | 1.1764 | 1.1764 |
20210630 | 1.1769 | 1.1769 |
20210629 | 1.1774 | 1.1774 |
20210628 | 1.1784 | 1.1784 |
20210625 | 1.1815 | 1.1815 |
20210624 | 1.183 | 1.183 |
20210623 | 1.184 | 1.184 |
20210622 | 1.185 | 1.185 |
20210621 | 1.186 | 1.186 |
20210618 | 1.1891 | 1.1891 |
20210617 | 1.1901 | 1.1901 |
20210616 | 1.1912 | 1.1912 |
20210615 | 1.1922 | 1.1922 |
20210611 | 1.1963 | 1.1963 |
20210610 | 1.1973 | 1.1973 |
20210609 | 1.1984 | 1.1984 |
20210608 | 1.1986 | 1.1986 |
20210607 | 1.1986 | 1.1986 |
20210604 | 1.199 | 1.199 |
20210603 | 1.1996 | 1.1996 |
20210602 | 1.1992 | 1.1992 |
20210601 | 1.1997 | 1.1997 |
20210531 | 1.1989 | 1.1989 |
20210528 | 1.2022 | 1.2022 |
20210527 | 1.2113 | 1.2113 |
20210526 | 1.2109 | 1.2109 |
20210525 | 1.2085 | 1.2085 |
华夏鼎汇债券C003827基金季/年度涨幅图
华夏鼎汇债券C003827年度的基金持仓股票一览
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