中海医疗保健主题股票A399011基金净值

中海医疗保健主题股票A399011今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.1080 ( -1.34% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2012-03-07 基金经理：  梁静静 类型：股票型 管理人：中海基金 资产规模： 6.56亿元 （截止至：2024-03-31）

中海医疗保健主题股票A399011基金净值走势图

中海医疗保健主题股票A399011基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	1.108	2.688
20240514	1.123	2.703
20240513	1.119	2.699
20240510	1.124	2.704
20240509	1.135	2.715
20240508	1.117	2.697
20240507	1.134	2.714
20240506	1.134	2.714
20240430	1.108	2.688
20240429	1.113	2.693
20240426	1.092	2.672
20240425	1.076	2.656
20240424	1.061	2.641
20240423	1.064	2.644
20240422	1.046	2.626
20240419	1.038	2.618
20240418	1.049	2.629
20240417	1.059	2.639
20240416	1.042	2.622
20240415	1.065	2.645
20240412	1.047	2.627
20240411	1.055	2.635
20240410	1.057	2.637
20240409	1.072	2.652
20240408	1.058	2.638
20240403	1.079	2.659
20240402	1.082	2.662
20240401	1.098	2.678
20240329	1.085	2.665
20240328	1.079	2.659
20240327	1.078	2.658
20240326	1.089	2.669
20240325	1.096	2.676
20240322	1.111	2.691
20240321	1.129	2.709
20240320	1.139	2.719
20240319	1.144	2.724
20240318	1.152	2.732
20240315	1.145	2.725
20240314	1.14	2.72
20240313	1.123	2.703
20240312	1.132	2.712
20240311	1.122	2.702
20240308	1.092	2.672
20240307	1.089	2.669
20240306	1.119	2.699
20240305	1.131	2.711
20240304	1.14	2.72
20240301	1.125	2.705
20240229	1.134	2.714

中海医疗保健主题股票A399011基金季/年度涨幅图

中海医疗保健主题股票A399011年度的基金持仓股票一览

相关推荐：399011中海医疗保健主题股票A基金吧档案中海医疗保健主题股票A399011天天基金网今天基金净值查询中海医疗保健主题股票A399011新浪网今天基金净值查询

猜你喜欢：民生加银策略精选混合000136基金净值 汇添富双利增强债券C000407基金净值 广发信息技术联接A000942基金净值 大成景盛一年定开债C002947基金净值 中欧医疗健康混合C003096基金净值 长盛盛辉混合A003169基金净值 前海开源盈鑫A004453基金净值 汇添富鑫永定开债A005590基金净值 华夏网购精选混合C007939基金净值 德邦短债A008448基金净值 长信可转债债券A519977基金净值 安信目标收益债券A750002基金净值