汇添富鑫永定开债A005590基金净值

汇添富鑫永定开债A005590今天基金净值

今天 单位净值（10-31）： 1.0212 ( 0.07% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 01-09 预估开放申购时间：
2025年01月08日15:00~01月09日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月08日15:00~01月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-01-25 基金经理：  胡娜 类型：债券型-混合一级 管理人：汇添富基金 资产规模： 55.32亿元 （截止至：2024-09-30）

汇添富鑫永定开债A005590基金净值走势图

汇添富鑫永定开债A005590基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	1.0212	1.2735
20241030	1.0205	1.2728
20241029	1.0205	1.2728
20241028	1.0204	1.2727
20241025	1.021	1.2733
20241024	1.0214	1.2737
20241023	1.0216	1.2739
20241022	1.0229	1.2752
20241021	1.0239	1.2762
20241018	1.0241	1.2764
20241017	1.0246	1.2769
20241016	1.0232	1.2755
20241015	1.0235	1.2758
20241014	1.0223	1.2746
20241011	1.0199	1.2722
20241010	1.0176	1.2699
20241009	1.0158	1.2681
20241008	1.0176	1.2699
20240930	1.0203	1.2726
20240927	1.0246	1.2769
20240926	1.0295	1.2818
20240925	1.0304	1.2827
20240924	1.0299	1.2822
20240923	1.0301	1.2824
20240920	1.0301	1.2824
20240919	1.0302	1.2825
20240918	1.0303	1.2826
20240913	1.029	1.2813
20240912	1.0284	1.2807
20240911	1.0281	1.2804
20240910	1.0277	1.28
20240909	1.0277	1.28
20240906	1.0524	1.2797
20240905	1.0524	1.2797
20240904	1.052	1.2793
20240903	1.0515	1.2788
20240902	1.0511	1.2784
20240830	1.05	1.2773
20240829	1.0498	1.2771
20240828	1.0493	1.2766
20240827	1.0489	1.2762
20240826	1.0506	1.2779
20240823	1.0514	1.2787
20240822	1.0518	1.2791
20240821	1.0519	1.2792
20240820	1.0526	1.2799
20240819	1.0528	1.2801
20240816	1.0527	1.28
20240815	1.0526	1.2799
20240814	1.0529	1.2802

汇添富鑫永定开债A005590基金季/年度涨幅图

汇添富鑫永定开债A005590年度的基金持仓股票一览

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