招商现金增值货币B217014今天基金净值
今天 每万份收益(05-14): 0.6207 7日年化收益率(05-14): 1.6560% 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2009-12-01 基金经理: 许强 类型:货币型-普通货币 管理人:招商基金 资产规模: 16.44亿元 (截止至:2024-03-31)
招商现金增值货币B217014今天盘中实时净值估算图
招商现金增值货币B217014今天累计收益图
招商现金增值货币B217014基金净值走势图
招商现金增值货币B217014基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.6560000 | 0.6207 |
20240513 | 1.5980000 | 0.4142 |
20240512 | 1.6100000 | 0.8404 |
20240510 | 1.6270000 | 0.4198 |
20240509 | 1.6360000 | 0.4271 |
20240508 | 1.6400000 | 0.4274 |
20240507 | 1.6450000 | 0.5117 |
20240506 | 1.6080000 | 0.4362 |
20240430 | 1.6150000 | 0.4409 |
20240429 | 1.6960000 | 0.4362 |
20240428 | 1.7070000 | 0.8680 |
20240426 | 1.7470000 | 0.4343 |
20240425 | 1.7670000 | 0.4347 |
20240424 | 1.9450000 | 0.4576 |
20240423 | 1.9580000 | 0.5938 |
20240422 | 1.9020000 | 0.4571 |
20240421 | 1.9180000 | 0.9437 |
20240419 | 1.9370000 | 0.4721 |
20240418 | 2.1070000 | 0.7707 |
20240417 | 1.9600000 | 0.4823 |
20240416 | 1.9720000 | 0.4870 |
20240415 | 1.9850000 | 0.4886 |
20240414 | 2.2370000 | 0.9784 |
20240412 | 2.2810000 | 0.7924 |
20240411 | 2.1410000 | 0.4944 |
20240410 | 2.1600000 | 0.5043 |
20240409 | 2.1800000 | 0.5110 |
20240408 | 2.1910000 | 0.9629 |
20240407 | 1.9650000 | 2.1211 |
20240403 | 1.9990000 | 0.5403 |
20240402 | 2.0000000 | 0.5333 |
20240401 | 2.0020000 | 0.5369 |
20240331 | 1.9990000 | 1.0940 |
20240329 | 1.9660000 | 0.5473 |
20240328 | 1.9480000 | 0.5443 |
20240327 | 1.9290000 | 0.5413 |
20240326 | 1.9090000 | 0.5369 |
20240325 | 1.8930000 | 0.5321 |
20240324 | 1.8790000 | 1.0324 |
20240322 | 1.8700000 | 0.5124 |
20240321 | 1.8670000 | 0.5086 |
20240320 | 1.8680000 | 0.5051 |
20240319 | 1.8710000 | 0.5052 |
20240318 | 1.8740000 | 0.5063 |
20240315 | 1.8810000 | 0.5066 |
20240314 | 1.8840000 | 0.5117 |
20240313 | 1.8860000 | 0.5101 |
20240312 | 1.8880000 | 0.5105 |
20240311 | 1.8900000 | 0.5114 |
20240310 | 1.8930000 | 1.0244 |
招商现金增值货币B217014基金季/年度涨幅图
招商现金增值货币B217014年度的基金持仓股票一览
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