金元顺安桉盛债券A004093基金净值

金元顺安桉盛债券A004093今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.9648 ( 0.15% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 成立日期：2017-03-30 基金经理：  郭建新  闵杭 类型：债券型-混合二级 管理人：金元顺安基金 资产规模： 11.18亿元 （截止至：2024-03-31）

金元顺安桉盛债券A004093基金净值走势图

金元顺安桉盛债券A004093基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	0.9648	1.1045
20240513	0.9634	1.1031
20240510	0.9661	1.1058
20240509	0.9679	1.1076
20240508	0.9632	1.1029
20240507	0.9673	1.107
20240506	0.9646	1.1043
20240430	0.9601	1.0998
20240429	0.9607	1.1004
20240426	0.9578	1.0975
20240425	0.9535	1.0932
20240424	0.9545	1.0942
20240423	0.9515	1.0912
20240422	0.9517	1.0914
20240419	0.9522	1.0919
20240418	0.9539	1.0936
20240417	0.9517	1.0914
20240416	0.9439	1.0836
20240415	0.9513	1.091
20240412	0.9522	1.0919
20240411	0.9529	1.0926
20240410	0.9525	1.0922
20240409	0.9558	1.0955
20240408	0.9545	1.0942
20240403	0.958	1.0977
20240402	0.9604	1.1001
20240401	0.9621	1.1018
20240329	0.9589	1.0986
20240328	0.9578	1.0975
20240327	0.9525	1.0922
20240326	0.9593	1.099
20240325	0.9622	1.1019
20240322	0.9684	1.1081
20240321	0.9696	1.1093
20240320	0.9697	1.1094
20240319	0.9673	1.107
20240318	0.9673	1.107
20240315	0.9621	1.1018
20240314	0.9593	1.099
20240313	0.9608	1.1005
20240312	0.9596	1.0993
20240311	0.9582	1.0979
20240308	0.9554	1.0951
20240307	0.9518	1.0915
20240306	0.955	1.0947
20240305	0.9551	1.0948
20240304	0.9571	1.0968
20240301	0.9556	1.0953
20240229	0.9516	1.0913
20240228	0.9443	1.084

金元顺安桉盛债券A004093基金季/年度涨幅图

金元顺安桉盛债券A004093年度的基金持仓股票一览

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