交银增强收益债券519729今天基金净值
今天 单位净值(09-24): 1.4490 ( 0.14% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2013-12-25 基金经理: 唐赟 类型:债券型-混合债 管理人:交银施罗德基金 资产规模: 0.13亿元 (截止至:2021-09-30)
交银增强收益债券519729今天盘中实时净值估算图
交银增强收益债券519729今天累计收益图
交银增强收益债券519729基金净值走势图
交银增强收益债券519729基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211215 | 1.466 | 1.601 |
20211214 | 1.46 | 1.595 |
20211213 | 1.454 | 1.589 |
20211210 | 1.452 | 1.587 |
20211209 | 1.452 | 1.587 |
20211208 | 1.451 | 1.586 |
20211207 | 1.45 | 1.585 |
20211206 | 1.45 | 1.585 |
20211203 | 1.447 | 1.582 |
20211202 | 1.447 | 1.582 |
20211201 | 1.447 | 1.582 |
20211130 | 1.447 | 1.582 |
20211129 | 1.447 | 1.582 |
20211126 | 1.447 | 1.582 |
20211125 | 1.447 | 1.582 |
20211124 | 1.447 | 1.582 |
20211123 | 1.447 | 1.582 |
20211122 | 1.447 | 1.582 |
20211119 | 1.448 | 1.583 |
20211118 | 1.448 | 1.583 |
20211117 | 1.448 | 1.583 |
20211116 | 1.448 | 1.583 |
20211115 | 1.448 | 1.583 |
20211112 | 1.448 | 1.583 |
20211111 | 1.448 | 1.583 |
20211110 | 1.448 | 1.583 |
20211109 | 1.448 | 1.583 |
20211108 | 1.448 | 1.583 |
20211105 | 1.448 | 1.583 |
20211104 | 1.448 | 1.583 |
20211103 | 1.449 | 1.584 |
20211102 | 1.449 | 1.584 |
20211101 | 1.452 | 1.587 |
20211029 | 1.454 | 1.589 |
20211028 | 1.447 | 1.582 |
20211027 | 1.447 | 1.582 |
20211026 | 1.449 | 1.584 |
20211025 | 1.45 | 1.585 |
20211022 | 1.449 | 1.584 |
20211021 | 1.447 | 1.582 |
20211020 | 1.447 | 1.582 |
20211019 | 1.448 | 1.583 |
20211018 | 1.447 | 1.582 |
20211015 | 1.456 | 1.591 |
20211014 | 1.455 | 1.59 |
20211013 | 1.457 | 1.592 |
20211012 | 1.453 | 1.588 |
20211011 | 1.454 | 1.589 |
20211008 | 1.456 | 1.591 |
20210930 | 1.455 | 1.59 |
交银增强收益债券519729基金季/年度涨幅图
交银增强收益债券519729年度的基金持仓股票一览
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