中欧货币B166015基金净值

中欧货币B166015今天基金净值

今天 每万份收益（05-13）： 0.5172 7日年化收益率（05-13）： 1.9490% 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2012-12-12 基金经理：  张东波  管志玉 类型：货币型-普通货币 管理人：中欧基金 资产规模： 10.48亿元 （截止至：2024-03-31）

中欧货币B166015基金净值走势图

中欧货币B166015基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.9490000	0.5172
20240510	1.9390000	0.5298
20240509	1.9220000	0.5002
20240508	1.9210000	0.5016
20240507	1.9200000	0.6535
20240506	1.8370000	0.5020
20240505	1.8360000	2.4911
20240430	2.0440000	0.4979
20240429	2.0400000	0.5007
20240426	2.0280000	0.4994
20240425	2.0240000	0.5240
20240424	2.0090000	0.8599
20240423	1.9660000	0.4906
20240422	1.9700000	0.4910
20240419	1.9810000	0.4925
20240418	1.9840000	0.4955
20240417	1.9920000	0.7791
20240416	1.8530000	0.4978
20240415	1.8640000	0.4977
20240414	1.8800000	0.9991
20240412	1.9160000	0.4994
20240411	1.9330000	0.5094
20240410	1.9460000	0.5176
20240409	1.9540000	0.5193
20240408	1.9830000	0.5277
20240407	1.9980000	2.1317
20240403	2.0180000	0.5334
20240402	2.0200000	0.5737
20240401	1.9990000	0.5558
20240331	2.1970000	1.0883
20240329	2.1800000	0.5452
20240328	2.1710000	0.5349
20240327	2.1690000	0.5377
20240326	2.1690000	0.5343
20240325	2.1760000	0.9272
20240322	2.2050000	0.5282
20240321	2.2110000	0.5300
20240320	2.2480000	0.5381
20240319	2.2680000	0.5471
20240318	2.3570000	0.9636
20240317	2.3770000	1.0765
20240315	2.4120000	0.5386
20240314	2.4290000	0.5994
20240313	2.4150000	0.5761
20240312	2.4160000	0.7143
20240311	2.3450000	1.0008
20240310	2.1440000	1.1423
20240308	2.1550000	0.5702
20240307	2.1760000	0.5736
20240306	2.1840000	0.5782

中欧货币B166015基金季/年度涨幅图

中欧货币B166015年度的基金持仓股票一览

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