中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080基金净值

中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.9911 ( -0.20% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2019-07-11 基金经理：  许忠海 类型：混合型-灵活 管理人：中金基金 资产规模： 3.19亿元 （截止至：2024-03-31）

中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080基金净值走势图

中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.9931	0.9931
20240510	0.9967	0.9967
20240509	1.0168	1.0168
20240508	1.012	1.012
20240507	1.0395	1.0395
20240506	1.0472	1.0472
20240430	1.049	1.049
20240429	1.0598	1.0598
20240426	1.0386	1.0386
20240425	0.9923	0.9923
20240424	1.007	1.007
20240423	0.9693	0.9693
20240422	0.9595	0.9595
20240419	0.982	0.982
20240418	1.0065	1.0065
20240417	1.0133	1.0133
20240416	0.9758	0.9758
20240415	1.0088	1.0088
20240412	1.014	1.014
20240411	1.0154	1.0154
20240410	1.0078	1.0078
20240409	1.0391	1.0391
20240408	1.0368	1.0368
20240403	1.048	1.048
20240402	1.0767	1.0767
20240401	1.1041	1.1041
20240329	1.0829	1.0829
20240328	1.096	1.096
20240327	1.0531	1.0531
20240326	1.0993	1.0993
20240325	1.129	1.129
20240322	1.1824	1.1824
20240321	1.1591	1.1591
20240320	1.1568	1.1568
20240319	1.1402	1.1402
20240318	1.1575	1.1575
20240315	1.1298	1.1298
20240314	1.1194	1.1194
20240313	1.1343	1.1343
20240312	1.1286	1.1286
20240311	1.1385	1.1385
20240308	1.1168	1.1168
20240307	1.09	1.09
20240306	1.1298	1.1298
20240305	1.1295	1.1295
20240304	1.14	1.14
20240301	1.1215	1.1215
20240229	1.0879	1.0879
20240228	1.0385	1.0385
20240227	1.0931	1.0931

中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080基金季/年度涨幅图

中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080年度的基金持仓股票一览

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