中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513基金净值

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.6600 ( 0.86% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.60%  0.16%  1折 成立日期：2011-12-20 基金经理：  顾凡丁 类型：QDII-商品 管理人：中信保诚基金 资产规模： 0.80亿元 （截止至：2024-03-31）

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513基金净值走势图

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	0.66	0.66
20240513	0.6544	0.6544
20240510	0.6617	0.6617
20240509	0.6565	0.6565
20240508	0.6476	0.6476
20240507	0.6487	0.6487
20240506	0.6501	0.6501
20240430	0.6433	0.6433
20240429	0.6552	0.6552
20240426	0.6561	0.6561
20240425	0.6544	0.6544
20240424	0.6512	0.6512
20240423	0.6517	0.6517
20240422	0.6536	0.6536
20240419	0.6689	0.6689
20240418	0.6673	0.6673
20240417	0.6656	0.6656
20240416	0.669	0.669
20240415	0.667	0.667
20240412	0.6605	0.6605
20240411	0.6668	0.6668
20240410	0.6552	0.6552
20240409	0.6618	0.6618
20240408	0.657	0.657
20240403	0.6453	0.6453
20240402	0.6376	0.6376
20240401	0.6275	0.6275
20240329	0.6218	0.6218
20240328	0.6219	0.6219
20240327	0.6128	0.6128
20240326	0.6065	0.6065
20240325	0.6056	0.6056
20240322	0.6032	0.6032
20240321	0.6082	0.6082
20240320	0.6085	0.6085
20240319	0.6005	0.6005
20240318	0.6024	0.6024
20240315	0.6026	0.6026
20240314	0.604	0.604
20240313	0.607	0.607
20240312	0.602	0.602
20240311	0.609	0.609
20240308	0.608	0.608
20240307	0.603	0.603
20240306	0.599	0.599
20240305	0.594	0.594
20240304	0.59	0.59
20240301	0.581	0.581
20240229	0.57	0.57
20240228	0.567	0.567

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513基金季/年度涨幅图

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513年度的基金持仓股票一览

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