国寿安保华兴灵活配置混合005683今天基金净值
今天 单位净值(10-31): 1.3212 ( 0.40% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-04-28 基金经理: 宋易潞 类型:混合型-灵活 管理人:国寿安保基金 资产规模: 1.04亿元 (截止至:2024-09-30)
国寿安保华兴灵活配置混合005683今天盘中实时净值估算图
国寿安保华兴灵活配置混合005683今天累计收益图
国寿安保华兴灵活配置混合005683基金净值走势图
国寿安保华兴灵活配置混合005683基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241031 | 1.3212 | 1.3512 |
20241030 | 1.316 | 1.346 |
20241029 | 1.3192 | 1.3492 |
20241028 | 1.3326 | 1.3626 |
20241025 | 1.3251 | 1.3551 |
20241024 | 1.3162 | 1.3462 |
20241023 | 1.3344 | 1.3644 |
20241022 | 1.3303 | 1.3603 |
20241021 | 1.3241 | 1.3541 |
20241018 | 1.3149 | 1.3449 |
20241017 | 1.2615 | 1.2915 |
20241016 | 1.2662 | 1.2962 |
20241015 | 1.2749 | 1.3049 |
20241014 | 1.3043 | 1.3343 |
20241011 | 1.278 | 1.308 |
20241010 | 1.324 | 1.354 |
20241009 | 1.3304 | 1.3604 |
20241008 | 1.4211 | 1.4511 |
20240930 | 1.3344 | 1.3644 |
20240927 | 1.2279 | 1.2579 |
20240926 | 1.1741 | 1.2041 |
20240925 | 1.1335 | 1.1635 |
20240924 | 1.131 | 1.161 |
20240923 | 1.0995 | 1.1295 |
20240920 | 1.1085 | 1.1385 |
20240919 | 1.1092 | 1.1392 |
20240918 | 1.1078 | 1.1378 |
20240913 | 1.099 | 1.129 |
20240912 | 1.1054 | 1.1354 |
20240911 | 1.1121 | 1.1421 |
20240910 | 1.101 | 1.131 |
20240909 | 1.1001 | 1.1301 |
20240906 | 1.1106 | 1.1406 |
20240905 | 1.1259 | 1.1559 |
20240904 | 1.1271 | 1.1571 |
20240903 | 1.1335 | 1.1635 |
20240902 | 1.1231 | 1.1531 |
20240830 | 1.141 | 1.171 |
20240829 | 1.125 | 1.155 |
20240828 | 1.1203 | 1.1503 |
20240827 | 1.1225 | 1.1525 |
20240826 | 1.1319 | 1.1619 |
20240823 | 1.1358 | 1.1658 |
20240822 | 1.1403 | 1.1703 |
20240821 | 1.1396 | 1.1696 |
20240820 | 1.1413 | 1.1713 |
20240819 | 1.1518 | 1.1818 |
20240816 | 1.1497 | 1.1797 |
20240815 | 1.1472 | 1.1772 |
20240814 | 1.146 | 1.176 |
国寿安保华兴灵活配置混合005683基金季/年度涨幅图
国寿安保华兴灵活配置混合005683年度的基金持仓股票一览
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