国寿安保华兴灵活配置混合005683基金净值

基金净值 > 国寿安保华兴灵活配置混合005683基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-11-01 07:56

国寿安保华兴灵活配置混合005683今天基金净值

今天 单位净值(10-31): 1.3212 ( 0.40% ) 交易状态:暂停申购 单日累计购买上限0元 开放赎回 购买手续费: 1.50%  0.15%  1 成立日期:2018-04-28 基金经理:  宋易潞 类型:混合型-灵活 管理人:国寿安保基金 资产规模: 1.04亿元 (截止至:2024-09-30)

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国寿安保华兴灵活配置混合005683基金净值走势图

国寿安保华兴灵活配置混合005683基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202410311.32121.3512
202410301.3161.346
202410291.31921.3492
202410281.33261.3626
202410251.32511.3551
202410241.31621.3462
202410231.33441.3644
202410221.33031.3603
202410211.32411.3541
202410181.31491.3449
202410171.26151.2915
202410161.26621.2962
202410151.27491.3049
202410141.30431.3343
202410111.2781.308
202410101.3241.354
202410091.33041.3604
202410081.42111.4511
202409301.33441.3644
202409271.22791.2579
202409261.17411.2041
202409251.13351.1635
202409241.1311.161
202409231.09951.1295
202409201.10851.1385
202409191.10921.1392
202409181.10781.1378
202409131.0991.129
202409121.10541.1354
202409111.11211.1421
202409101.1011.131
202409091.10011.1301
202409061.11061.1406
202409051.12591.1559
202409041.12711.1571
202409031.13351.1635
202409021.12311.1531
202408301.1411.171
202408291.1251.155
202408281.12031.1503
202408271.12251.1525
202408261.13191.1619
202408231.13581.1658
202408221.14031.1703
202408211.13961.1696
202408201.14131.1713
202408191.15181.1818
202408161.14971.1797
202408151.14721.1772
202408141.1461.176

国寿安保华兴灵活配置混合005683基金季/年度涨幅图

国寿安保华兴灵活配置混合005683年度的基金持仓股票一览

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