天弘同利债券(LOF)C164210今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.2646 ( 0.05% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-09-17 基金经理: 赵鼎龙 彭玮 类型:债券型-混合一级 管理人:天弘基金 资产规模: 9.81亿元 (截止至:2024-03-31)
天弘同利债券(LOF)C164210今天盘中实时净值估算图
天弘同利债券(LOF)C164210今天累计收益图
天弘同利债券(LOF)C164210基金净值走势图
天弘同利债券(LOF)C164210基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.2646 | 1.8186 |
20240510 | 1.264 | 1.818 |
20240509 | 1.2638 | 1.8178 |
20240508 | 1.2639 | 1.8179 |
20240507 | 1.2636 | 1.8176 |
20240506 | 1.2628 | 1.8168 |
20240430 | 1.2621 | 1.8161 |
20240429 | 1.2617 | 1.8157 |
20240426 | 1.2628 | 1.8168 |
20240425 | 1.2633 | 1.8173 |
20240424 | 1.2634 | 1.8174 |
20240423 | 1.2642 | 1.8182 |
20240422 | 1.2635 | 1.8175 |
20240419 | 1.2628 | 1.8168 |
20240418 | 1.2621 | 1.8161 |
20240417 | 1.2617 | 1.8157 |
20240416 | 1.2614 | 1.8154 |
20240415 | 1.2611 | 1.8151 |
20240412 | 1.2605 | 1.8145 |
20240411 | 1.2599 | 1.8139 |
20240410 | 1.2595 | 1.8135 |
20240409 | 1.2596 | 1.8136 |
20240408 | 1.2592 | 1.8132 |
20240403 | 1.2586 | 1.8126 |
20240402 | 1.258 | 1.812 |
20240401 | 1.2578 | 1.8118 |
20240329 | 1.2575 | 1.8115 |
20240328 | 1.2572 | 1.8112 |
20240327 | 1.2571 | 1.8111 |
20240326 | 1.257 | 1.811 |
20240325 | 1.257 | 1.811 |
20240322 | 1.257 | 1.811 |
20240321 | 1.2572 | 1.8112 |
20240320 | 1.257 | 1.811 |
20240319 | 1.2571 | 1.8111 |
20240318 | 1.2567 | 1.8107 |
20240315 | 1.2561 | 1.8101 |
20240314 | 1.2556 | 1.8096 |
20240313 | 1.2559 | 1.8099 |
20240312 | 1.2562 | 1.8102 |
20240311 | 1.2566 | 1.8106 |
20240308 | 1.2569 | 1.8109 |
20240307 | 1.2564 | 1.8104 |
20240306 | 1.2563 | 1.8103 |
20240305 | 1.2557 | 1.8097 |
20240304 | 1.2557 | 1.8097 |
20240301 | 1.2554 | 1.8094 |
20240229 | 1.2562 | 1.8102 |
20240228 | 1.2551 | 1.8091 |
20240227 | 1.2543 | 1.8083 |
天弘同利债券(LOF)C164210基金季/年度涨幅图
天弘同利债券(LOF)C164210年度的基金持仓股票一览
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