中金瑞和A006277基金净值

中金瑞和A006277今天基金净值

今天 单位净值（10-10）： 1.3438 ( 0.46% ) 交易状态：暂停申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2018-11-13 基金经理：  丁杨 类型：混合型-灵活 管理人：中金基金 资产规模： 0.67亿元 （截止至：2024-06-30）

中金瑞和A006277基金净值走势图

中金瑞和A006277基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241010	1.3438	1.3438
20241009	1.3376	1.3376
20241008	1.4066	1.4066
20240930	1.3495	1.3495
20240927	1.2653	1.2653
20240926	1.2304	1.2304
20240925	1.1989	1.1989
20240924	1.1956	1.1956
20240923	1.1675	1.1675
20240920	1.1659	1.1659
20240919	1.1697	1.1697
20240918	1.166	1.166
20240913	1.1581	1.1581
20240912	1.1642	1.1642
20240911	1.1695	1.1695
20240910	1.1669	1.1669
20240909	1.1673	1.1673
20240906	1.1734	1.1734
20240905	1.187	1.187
20240904	1.1836	1.1836
20240903	1.1858	1.1858
20240902	1.1752	1.1752
20240830	1.1757	1.1757
20240829	1.166	1.166
20240828	1.1575	1.1575
20240827	1.158	1.158
20240826	1.1665	1.1665
20240823	1.1671	1.1671
20240822	1.1635	1.1635
20240821	1.1675	1.1675
20240820	1.1716	1.1716
20240819	1.1837	1.1837
20240816	1.175	1.175
20240815	1.1787	1.1787
20240814	1.1814	1.1814
20240813	1.191	1.191
20240812	1.1869	1.1869
20240809	1.1861	1.1861
20240808	1.1894	1.1894
20240807	1.1853	1.1853
20240806	1.1808	1.1808
20240805	1.172	1.172
20240802	1.1887	1.1887
20240801	1.1969	1.1969
20240731	1.1976	1.1976
20240730	1.1706	1.1706
20240729	1.1755	1.1755
20240726	1.1858	1.1858
20240725	1.1716	1.1716
20240724	1.1789	1.1789

中金瑞和A006277基金季/年度涨幅图

中金瑞和A006277年度的基金持仓股票一览

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