融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A161628基金净值

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A161628今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 0.9572 ( -0.08% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2015-07-01 基金经理：  何天翔 类型：指数型-股票 管理人：融通基金 资产规模： 6.57亿元 （截止至：2024-03-31）

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A161628基金净值走势图

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A161628基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.958	0.7084
20240510	0.9681	0.715
20240509	0.9836	0.7252
20240508	0.9744	0.7192
20240507	0.996	0.7334
20240506	1.0082	0.7414
20240430	1.0048	0.7392
20240429	1.013	0.7446
20240426	0.9902	0.7296
20240425	0.9512	0.7039
20240424	0.9625	0.7113
20240423	0.9208	0.6839
20240422	0.9224	0.685
20240419	0.9365	0.6942
20240418	0.9596	0.7094
20240417	0.967	0.7143
20240416	0.9298	0.6898
20240415	0.9564	0.7073
20240412	0.9551	0.7065
20240411	0.9526	0.7048
20240410	0.9463	0.7007
20240409	0.9684	0.7152
20240408	0.9663	0.7138
20240403	0.971	0.7169
20240402	1.0006	0.7364
20240401	1.0222	0.7506
20240329	0.9964	0.7336
20240328	1.005	0.7393
20240327	0.9669	0.7142
20240326	1.0121	0.744
20240325	1.0441	0.765
20240322	1.078	0.7873
20240321	1.0774	0.787
20240320	1.0811	0.7894
20240319	1.0623	0.777
20240318	1.0749	0.7853
20240315	1.0524	0.7705
20240314	1.0375	0.7607
20240313	1.0468	0.7668
20240312	1.039	0.7617
20240311	1.0456	0.766
20240308	1.0355	0.7594
20240307	1.0175	0.7475
20240306	1.0443	0.7652
20240305	1.0517	0.77
20240304	1.0619	0.7768
20240301	1.0495	0.7686
20240229	1.0061	0.74
20240228	0.9684	0.7152
20240227	1.013	0.7446

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A161628基金季/年度涨幅图

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A161628年度的基金持仓股票一览

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