鑫元兴利定期开放债002265基金净值

鑫元兴利定期开放债002265今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 1.0564 ( 0.02% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 08-09～08-15 预估开放申购时间：
2024年08月08日15:00~08月15日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月08日15:00~08月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2016-01-13 基金经理：  颜昕 类型：债券型-长债 管理人：鑫元基金 资产规模： 12.27亿元 （截止至：2024-03-31）

鑫元兴利定期开放债002265基金净值走势图

鑫元兴利定期开放债002265基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240527	1.0562	1.3074
20240524	1.056	1.3072
20240523	1.056	1.3072
20240522	1.0556	1.3068
20240521	1.0554	1.3066
20240520	1.0554	1.3066
20240517	1.0549	1.3061
20240516	1.055	1.3062
20240515	1.0555	1.3067
20240514	1.0549	1.3061
20240513	1.0545	1.3057
20240510	1.054	1.3052
20240509	1.054	1.3052
20240508	1.0544	1.3056
20240507	1.0542	1.3054
20240506	1.0531	1.3043
20240430	1.0526	1.3038
20240429	1.0513	1.3025
20240426	1.0535	1.3047
20240425	1.0551	1.3063
20240424	1.0555	1.3067
20240423	1.0568	1.308
20240422	1.0561	1.3073
20240419	1.0551	1.3063
20240418	1.0544	1.3056
20240417	1.0536	1.3048
20240416	1.0528	1.304
20240415	1.0526	1.3038
20240412	1.0521	1.3033
20240411	1.0506	1.3018
20240410	1.0499	1.3011
20240409	1.0499	1.3011
20240408	1.0491	1.3003
20240403	1.0483	1.2995
20240402	1.0475	1.2987
20240401	1.0469	1.2981
20240329	1.0472	1.2984
20240328	1.0466	1.2978
20240327	1.0465	1.2977
20240326	1.0459	1.2971
20240325	1.0459	1.2971
20240322	1.0462	1.2974
20240321	1.0463	1.2975
20240320	1.0461	1.2973
20240319	1.0461	1.2973
20240318	1.0455	1.2967
20240315	1.0448	1.296
20240314	1.0444	1.2956
20240313	1.0449	1.2961
20240312	1.0453	1.2965

鑫元兴利定期开放债002265基金季/年度涨幅图

鑫元兴利定期开放债002265年度的基金持仓股票一览

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