中信保诚稳泰债券C004109基金净值

中信保诚稳泰债券C004109今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.0341 ( 0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2017-02-16 基金经理：  杨穆彬 类型：债券型-长债 管理人：中信保诚基金 资产规模： 1.53亿元 （截止至：2024-03-31）

中信保诚稳泰债券C004109基金净值走势图

中信保诚稳泰债券C004109基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	1.0341	1.2702
20240514	1.034	1.2701
20240513	1.0338	1.2699
20240510	1.033	1.2691
20240509	1.0328	1.2689
20240508	1.0332	1.2693
20240507	1.0334	1.2695
20240506	1.0329	1.269
20240430	1.0323	1.2684
20240429	1.0312	1.2673
20240426	1.0325	1.2686
20240425	1.0338	1.2699
20240424	1.0333	1.2694
20240423	1.0345	1.2706
20240422	1.0339	1.27
20240419	1.0335	1.2696
20240418	1.0332	1.2693
20240417	1.0328	1.2689
20240416	1.0326	1.2687
20240415	1.0327	1.2688
20240412	1.0328	1.2689
20240411	1.0323	1.2684
20240410	1.0319	1.268
20240409	1.0322	1.2683
20240408	1.032	1.2681
20240403	1.0315	1.2676
20240402	1.031	1.2671
20240401	1.0304	1.2665
20240329	1.0308	1.2669
20240328	1.0304	1.2665
20240327	1.0306	1.2667
20240326	1.0295	1.2656
20240325	1.0293	1.2654
20240322	1.0294	1.2655
20240321	1.0295	1.2656
20240320	1.0291	1.2652
20240319	1.0293	1.2654
20240318	1.0288	1.2649
20240315	1.0282	1.2643
20240314	1.0279	1.264
20240313	1.0282	1.2643
20240312	1.0283	1.2644
20240311	1.0291	1.2652
20240308	1.0294	1.2655
20240307	1.0295	1.2656
20240306	1.0299	1.266
20240305	1.0282	1.2643
20240304	1.0278	1.2639
20240301	1.0273	1.2634
20240229	1.0283	1.2644

中信保诚稳泰债券C004109基金季/年度涨幅图

中信保诚稳泰债券C004109年度的基金持仓股票一览

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