华安中证银行指数分级A150299基金净值

华安中证银行指数分级A150299今天基金净值

今天 单位净值（12-31）： 1.0024 ( 0.01% ) 交易状态：场内交易 购买手续费：   ---  成立日期：2015-06-09 基金经理：  许之彦 类型：固定收益 管理人：华安基金 资产规模： 6.97亿元 （截止至：2020-09-30）

华安中证银行指数分级A150299基金净值走势图

华安中证银行指数分级A150299基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20201231	1.0024	1.3103
20201230	1.0023	1.3102
20201229	1.0021	1.31
20201228	1.002	1.3099
20201225	1.0015	1.3094
20201224	1.0014	1.3093
20201223	1.0012	1.3091
20201222	1.0011	1.309
20201221	1.0009	1.3088
20201218	1.0005	1.3084
20201217	1.0003	1.3082
20201216	1.0002	1.3081
20201215	1	1.3079
20201214	1.055	1.3077
20201211	1.0545	1.3072
20201210	1.0544	1.3071
20201209	1.0542	1.3069
20201208	1.0541	1.3068
20201207	1.0539	1.3066
20201204	1.0535	1.3062
20201203	1.0533	1.306
20201202	1.0532	1.3059
20201201	1.053	1.3057
20201130	1.0529	1.3056
20201127	1.0524	1.3051
20201126	1.0523	1.305
20201125	1.0521	1.3048
20201124	1.052	1.3047
20201123	1.0518	1.3045
20201120	1.0514	1.3041
20201119	1.0512	1.3039
20201118	1.0511	1.3038
20201117	1.0509	1.3036
20201116	1.0508	1.3035
20201113	1.0503	1.303
20201112	1.0502	1.3029
20201111	1.05	1.3027
20201110	1.0499	1.3026
20201109	1.0497	1.3024
20201106	1.0493	1.302
20201105	1.0491	1.3018
20201104	1.049	1.3017
20201103	1.0488	1.3015
20201102	1.0487	1.3014
20201030	1.0482	1.3009
20201029	1.0481	1.3008
20201028	1.0479	1.3006
20201027	1.0478	1.3005
20201026	1.0476	1.3003
20201023	1.0472	1.2999

华安中证银行指数分级A150299基金季/年度涨幅图

华安中证银行指数分级A150299年度的基金持仓股票一览

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