国投瑞银新活力混合C001585基金净值

国投瑞银新活力混合C001585今天基金净值

今天 单位净值（11-08）： 1.2075 ( 0.03% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 12-10～12-16 预估开放申购时间：
2024年12月09日15:00~12月16日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月09日15:00~12月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2015-11-17 基金经理：  李达夫  张清宁 类型：混合型-偏债 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 0.57亿元 （截止至：2024-09-30）

国投瑞银新活力混合C001585基金净值走势图

国投瑞银新活力混合C001585基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241108	1.2075	1.2115
20241107	1.2071	1.2111
20241106	1.2063	1.2103
20241105	1.2058	1.2098
20241104	1.2053	1.2093
20241101	1.2046	1.2086
20241031	1.2037	1.2077
20241030	1.2035	1.2075
20241029	1.2036	1.2076
20241028	1.2036	1.2076
20241025	1.2043	1.2083
20241024	1.2049	1.2089
20241023	1.2051	1.2091
20241022	1.2067	1.2107
20241021	1.2072	1.2112
20241018	1.2072	1.2112
20241017	1.2073	1.2113
20241016	1.2066	1.2106
20241015	1.2059	1.2099
20241014	1.2043	1.2083
20241011	1.2002	1.2042
20241010	1.1978	1.2018
20241009	1.1963	1.2003
20241008	1.2001	1.2041
20240930	1.2024	1.2064
20240927	1.2083	1.2123
20240926	1.2114	1.2154
20240925	1.2121	1.2161
20240924	1.2115	1.2155
20240923	1.2118	1.2158
20240920	1.2117	1.2157
20240919	1.2117	1.2157
20240918	1.2119	1.2159
20240913	1.2108	1.2148
20240912	1.2104	1.2144
20240911	1.2102	1.2142
20240910	1.209	1.213
20240909	1.2089	1.2129
20240906	1.2084	1.2124
20240905	1.2084	1.2124
20240904	1.2079	1.2119
20240903	1.2072	1.2112
20240902	1.2067	1.2107
20240830	1.2053	1.2093
20240829	1.2049	1.2089
20240828	1.2042	1.2082
20240827	1.2045	1.2085
20240826	1.2064	1.2104
20240823	1.2067	1.2107
20240822	1.207	1.211

国投瑞银新活力混合C001585基金季/年度涨幅图

国投瑞银新活力混合C001585年度的基金持仓股票一览

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