工银灵动价值混合C010745基金净值

工银灵动价值混合C010745今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 0.6980 ( -0.85% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2020-12-25 基金经理：  陈小鹭 类型：混合型-偏股 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 0.51亿元 （截止至：2024-03-31）

工银灵动价值混合C010745基金净值走势图

工银灵动价值混合C010745基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	0.698	0.698
20240510	0.704	0.704
20240509	0.6726	0.6726
20240508	0.6577	0.6577
20240507	0.6791	0.6791
20240506	0.6676	0.6676
20240430	0.6554	0.6554
20240429	0.6699	0.6699
20240426	0.6368	0.6368
20240425	0.6062	0.6062
20240424	0.5985	0.5985
20240423	0.5966	0.5966
20240422	0.5987	0.5987
20240419	0.6023	0.6023
20240418	0.6084	0.6084
20240417	0.6079	0.6079
20240416	0.6018	0.6018
20240415	0.6027	0.6027
20240412	0.6015	0.6015
20240411	0.6175	0.6175
20240410	0.6212	0.6212
20240409	0.6365	0.6365
20240408	0.6316	0.6316
20240403	0.6506	0.6506
20240402	0.6536	0.6536
20240401	0.6576	0.6576
20240329	0.6484	0.6484
20240328	0.654	0.654
20240327	0.6485	0.6485
20240326	0.663	0.663
20240325	0.6571	0.6571
20240322	0.6486	0.6486
20240321	0.6618	0.6618
20240320	0.6586	0.6586
20240319	0.6602	0.6602
20240318	0.6699	0.6699
20240315	0.6738	0.6738
20240314	0.6781	0.6781
20240313	0.6728	0.6728
20240312	0.6845	0.6845
20240311	0.6457	0.6457
20240308	0.6328	0.6328
20240307	0.6344	0.6344
20240306	0.6407	0.6407
20240305	0.6453	0.6453
20240304	0.6513	0.6513
20240301	0.6687	0.6687
20240229	0.6752	0.6752
20240228	0.6705	0.6705
20240227	0.685	0.685

工银灵动价值混合C010745基金季/年度涨幅图

工银灵动价值混合C010745年度的基金持仓股票一览

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