国投瑞银顺臻纯债债券A007342基金净值

国投瑞银顺臻纯债债券A007342今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.0840 ( 0.02% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限10.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2019-08-21 基金经理：  李鸥 类型：债券型-长债 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 20.62亿元 （截止至：2024-03-31）

国投瑞银顺臻纯债债券A007342基金净值走势图

国投瑞银顺臻纯债债券A007342基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0838	1.1738
20240513	1.0832	1.1732
20240510	1.0824	1.1724
20240509	1.0824	1.1724
20240508	1.083	1.173
20240507	1.0829	1.1729
20240506	1.0818	1.1718
20240430	1.0809	1.1709
20240429	1.0796	1.1696
20240426	1.0819	1.1719
20240425	1.0831	1.1731
20240424	1.0831	1.1731
20240423	1.0841	1.1741
20240422	1.0834	1.1734
20240419	1.0827	1.1727
20240418	1.0822	1.1722
20240417	1.0816	1.1716
20240416	1.0814	1.1714
20240415	1.0816	1.1716
20240412	1.0815	1.1715
20240411	1.0804	1.1704
20240410	1.0798	1.1698
20240409	1.0796	1.1696
20240408	1.0791	1.1691
20240403	1.0784	1.1684
20240402	1.0776	1.1676
20240401	1.0771	1.1671
20240329	1.0773	1.1673
20240328	1.0769	1.1669
20240327	1.0768	1.1668
20240326	1.0758	1.1658
20240325	1.0756	1.1656
20240322	1.0757	1.1657
20240321	1.0756	1.1656
20240320	1.0752	1.1652
20240319	1.0753	1.1653
20240318	1.0747	1.1647
20240315	1.0739	1.1639
20240314	1.0735	1.1635
20240313	1.0738	1.1638
20240312	1.0741	1.1641
20240311	1.0751	1.1651
20240308	1.0754	1.1654
20240307	1.0755	1.1655
20240306	1.0755	1.1655
20240305	1.0746	1.1646
20240304	1.0744	1.1644
20240301	1.0738	1.1638
20240229	1.0748	1.1648
20240228	1.0741	1.1641

国投瑞银顺臻纯债债券A007342基金季/年度涨幅图

国投瑞银顺臻纯债债券A007342年度的基金持仓股票一览

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