招商招和39个月定开债008460基金净值

招商招和39个月定开债008460今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0076 ( 0.02% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2019-12-25 基金经理：  康晶 类型：债券型-长债 管理人：招商基金 资产规模： 87.21亿元 （截止至：2024-03-31）

招商招和39个月定开债008460基金净值走势图

招商招和39个月定开债008460基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0076	1.1248
20240510	1.0074	1.1246
20240509	1.0073	1.1245
20240508	1.0073	1.1245
20240507	1.0072	1.1244
20240506	1.0071	1.1243
20240430	1.0067	1.1239
20240429	1.0067	1.1239
20240426	1.0065	1.1237
20240425	1.0059	1.1231
20240424	1.0059	1.1231
20240423	1.0058	1.123
20240422	1.0058	1.123
20240419	1.0051	1.1223
20240418	1.005	1.1222
20240417	1.0049	1.1221
20240416	1.0047	1.1219
20240415	1.0046	1.1218
20240412	1.0041	1.1213
20240411	1.004	1.1212
20240410	1.004	1.1212
20240409	1.0035	1.1207
20240408	1.0034	1.1206
20240403	1.0031	1.1203
20240402	1.0031	1.1203
20240401	1.003	1.1202
20240329	1.0023	1.1195
20240328	1.0021	1.1193
20240327	1.0016	1.1188
20240326	1.0014	1.1186
20240325	1.0013	1.1185
20240322	1.001	1.1182
20240321	1.0069	1.1181
20240320	1.0068	1.118
20240319	1.0068	1.118
20240318	1.0067	1.1179
20240315	1.0066	1.1178
20240314	1.0066	1.1178
20240313	1.0065	1.1177
20240312	1.0064	1.1176
20240311	1.0064	1.1176
20240308	1.0062	1.1174
20240307	1.0061	1.1173
20240306	1.0061	1.1173
20240305	1.006	1.1172
20240304	1.0059	1.1171
20240301	1.0057	1.1169
20240229	1.0057	1.1169
20240228	1.0056	1.1168
20240227	1.0055	1.1167

招商招和39个月定开债008460基金季/年度涨幅图

招商招和39个月定开债008460年度的基金持仓股票一览

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