招商招和39个月定开债基金吧,008460基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

招商招和39个月定开债008460资料基金档案概况

基金全称	招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金	基金简称	招商招和39个月定开债
基金代码	008460（前端）	基金类型	债券型-长债
发行日期	2019年12月03日	成立日期/规模	2019年12月25日 / 92.000亿份
资产规模	87.21亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	87.0002亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	招商基金	基金托管人	江苏银行
基金经理人	康晶	成立来分红	每份累计0.12元（9次）
管理费率	0.15%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	0.60%（前端）
最高申购费率	0.80%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	三年期定期存款利率(税后)	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

招商招和39个月定开债008460投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

招商招和39个月定开债008460投资理念

暂无数据

招商招和39个月定开债008460投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等资产,也不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

招商招和39个月定开债008460投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建投资组合。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可完全变现。基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。(1)资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。(2)类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。(3)信用债投资策略本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。(4)杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。(5)现金管理为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金严格采用持有到期策略,投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。(6)再投资策略封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券,并持有到期。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。另外,由于本基金买入的债券的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,因此,在封闭期结束前,本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。对于该部分现金资产,本基金将根据对各类短期金融工具的市场规模、交易情况、流动性、相对收益、信用风险等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的短期融资券、债券回购和银行存款等货币市场工具,并持有到期,获取稳定的收益。(7)资产支持证券的投资策略本基金对资产支持证券的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。本基金结合国内资产支持证券的特点,在合理的货币利率随机模型、提前还款和坏帐预估水平以及现有中标利差及即期利率期限结构等综合条件下运用蒙特卡罗模拟进行利率路径模拟,估计提前清偿率,确定现金流量,最后用期权定价模型进行合理定价,评估其内在价值。同时因为资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将结合利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持等定性分析,与国债、企业债等债券品种的进行相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。2、开放期投资策略本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。

招商招和39个月定开债008460分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少收益分配一次,若《基金合同》生效不满1个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

招商招和39个月定开债008460风险收益特征

本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

招商招和39个月定开债008460现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
015569	招商招裕纯债D	债券型-长债	2022-09-28	至今	1年又244天	6.50%	4.13%	400\|3393
013391	招商安泰债券D	债券型-长债	2021-08-17	2023-08-08	1年又356天	7.32%	4.97%	395\|2659
002994	招商招裕纯债A	债券型-长债	2021-06-24	至今	2年又340天	12.44%	8.60%	397\|2558
002995	招商招裕纯债C	债券型-长债	2021-06-24	至今	2年又340天	12.61%	8.60%	361\|2558
011955	招商招祥纯债D	债券型-长债	2021-04-09	2023-08-08	2年又121天	0.00%	2.98%	2595\|2610
008473	招商招阳纯债A	债券型-长债	2020-07-29	2021-09-24	1年又57天	2.44%	5.48%	2065\|2316
008474	招商招阳纯债C	债券型-长债	2020-07-29	2021-09-24	1年又57天	2.12%	5.48%	2107\|2316
007595	招商添泽纯债A	债券型-长债	2020-03-18	至今	4年又73天	23.61%	13.93%	116\|1959
007596	招商添泽纯债C	债券型-长债	2020-03-18	至今	4年又73天	22.76%	13.90%	125\|1959
008460	招商招和39个月定开债	债券型-长债	2019-12-25	至今	4年又157天	13.31%	17.14%	225\|261
007908	招商添韵3个月定开债A	债券型-长债	2019-11-06	2023-08-08	3年又276天	11.28%	14.54%	212\|241
007909	招商添韵3个月定开债C	债券型-长债	2019-11-06	2023-08-08	3年又276天	4.81%	14.54%	240\|241
006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型-长债	2019-08-17	至今	4年又287天	17.56%	18.47%	112\|205
006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型-长债	2019-08-17	至今	4年又287天	0.00%		-\|-
006325	招商添荣3个月定开债A	债券型-长债	2018-11-22	至今	5年又190天	21.32%	23.53%	100\|165
006326	招商添荣3个月定开债C	债券型-长债	2018-11-22	至今	5年又190天	0.00%	0.00%	1\|239
003863	招商招祥纯债A	债券型-长债	2018-03-02	2023-08-08	5年又160天	27.15%	25.51%	364\|1114
003864	招商招祥纯债C	债券型-长债	2018-03-02	2023-08-08	5年又160天	10.89%	7.84%	303\|2458
005471	招商招财通理财债券C	债券型-中短债	2017-12-14	2018-01-23	40天			-\|-
004667	招商招财通理财债券A	债券型-中短债	2017-10-26	2018-01-23	89天		1.03%	5\|6
161713	招商信用添利债券(LOF)A	债券型-混合一级	2017-10-26	2018-01-23	89天	0.40%	0.68%	632\|1280
004932	招商丰拓灵活混合A	混合型-灵活	2017-08-29	2018-10-30	1年又62天	-2.71%	-10.81%	699\|2213
004933	招商丰拓灵活混合C	混合型-灵活	2017-08-29	2018-10-30	1年又62天	-3.40%	-10.81%	735\|2213
003616	招商招熹纯债A	债券型-长债	2017-06-16	2017-10-19	125天	3.30%	2.07%	149\|1249
003617	招商招熹纯债C	债券型-长债	2017-06-16	2017-10-19	125天	1.29%	2.07%	878\|1249
003784	招商稳泰定开混合	混合型-灵活	2017-02-09	2018-08-29	1年又201天	4.19%	0.61%	804\|1963
004094	招商丰诚灵活混合A	混合型-灵活	2017-01-10	2018-05-16	1年又126天	11.78%	10.22%	681\|1946
004095	招商丰诚灵活混合C	混合型-灵活	2017-01-10	2018-05-16	1年又126天	0.00%	0.00%	1\|2018
003632	招商稳乾定开混合A	混合型-灵活	2016-12-29	2018-08-29	1年又243天	1.79%	1.38%	992\|1888
003633	招商稳乾定开混合C	混合型-灵活	2016-12-29	2018-08-29	1年又243天	0.96%	1.38%	1041\|1888
002815	招商招益两年定开债A	债券型-长债	2016-12-15	2019-01-17	2年又33天	0.00%	8.84%	94\|95
002816	招商招益两年定开债C	债券型-长债	2016-12-15	2019-01-17	2年又33天	0.00%	8.84%	94\|95
003269	招商招乾3个月定开债A	债券型-长债	2016-10-26	2018-03-02	1年又127天	22.07%	0.55%	1\|115
003270	招商招乾3个月定开债C	债券型-长债	2016-10-26	2018-03-02	1年又127天	17.64%	0.55%	2\|115
003351	招商稳荣定开混合A	混合型-灵活	2016-10-25	2018-08-21	1年又300天	-8.79%	-1.79%	1216\|1727
003352	招商稳荣定开混合C	混合型-灵活	2016-10-25	2018-08-21	1年又300天	-9.62%	-1.79%	1249\|1727
003265	招商招坤纯债A	债券型-长债	2016-10-18	2020-03-19	3年又153天	14.80%	11.85%	221\|748
003266	招商招坤纯债C	债券型-长债	2016-10-18	2020-03-19	3年又153天	13.17%	11.85%	319\|748
003355	招商稳祥定开灵活混合A	混合型-灵活	2016-10-11	2018-08-29	1年又322天	-0.65%	-1.83%	860\|1704
003356	招商稳祥定开灵活混合C	混合型-灵活	2016-10-11	2018-08-29	1年又322天	-1.93%	-1.83%	922\|1704
002516	招商丰达混合A	混合型-灵活	2016-08-25	2018-04-12	1年又230天	14.10%	8.73%	435\|1654
002517	招商丰达混合C	混合型-灵活	2016-08-25	2018-04-12	1年又230天	12.90%	8.73%	485\|1654
002575	招商丰睿混合A	混合型-灵活	2016-08-25	2018-04-12	1年又230天	14.10%	8.73%	435\|1654
002576	招商丰睿混合C	混合型-灵活	2016-08-25	2018-04-12	1年又230天	13.70%	8.73%	453\|1654
000126	招商安润灵活配置混合A	混合型-灵活	2016-08-20	2017-12-30	1年又132天	0.89%	9.09%	1320\|1656
217020	招商安达灵活配置混合	混合型-灵活	2016-08-20	2017-09-26	1年又37天	-1.22%	5.90%	1355\|1658
217024	招商安盈债券A	债券型-混合二级	2016-08-20	2017-12-30	1年又132天	0.29%	0.26%	393\|755
002657	招商安裕灵活配置混合A	混合型-灵活	2016-06-20	2018-10-30	2年又132天	-0.68%	-5.70%	638\|1497
002658	招商安裕灵活配置混合C	混合型-灵活	2016-06-20	2018-10-30	2年又132天	-2.15%	-5.70%	670\|1497
002628	招商安博灵活配置混合A	混合型-灵活	2016-05-25	2018-10-30	2年又158天	-2.96%	-2.51%	772\|1463
002629	招商安博灵活配置混合C	混合型-灵活	2016-05-25	2018-10-30	2年又158天	-4.32%	-2.51%	817\|1463
002756	招商招兴3个月定开A	债券型-长债	2016-05-18	2018-03-02	1年又288天	6.32%	3.98%	17\|90
002757	招商招兴3个月定开C	债券型-长债	2016-05-18	2018-03-02	1年又288天	5.61%	3.98%	26\|90
002249	招商境远灵活配置混合	混合型-灵活	2015-12-15	2018-03-02	2年又78天	0.92%	3.90%	781\|1288
001868	招商产业债券C	债券型-混合一级	2015-09-28	2017-05-20	1年又235天	5.41%	2.40%	122\|579
217003	招商安泰债券A	债券型-长债	2015-08-05	2023-08-08	8年又5天	38.46%	32.37%	139\|485
217008	招商安本增利债券C	债券型-混合二级	2015-08-05	2017-03-11	1年又219天	-3.06%	2.91%	523\|574
217022	招商产业债券A	债券型-混合一级	2015-08-05	2017-05-20	1年又289天	9.57%	2.21%	31\|571
217203	招商安泰债券B	债券型-长债	2015-08-05	2023-08-08	8年又5天	34.92%	32.37%	193\|485

招商招和39个月定开债008460持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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