工银精选金融地产混合C005938基金净值

工银精选金融地产混合C005938今天基金净值

今天 单位净值（11-08）： 1.3406 ( -1.35% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2018-11-14 基金经理：  刘欣然 类型：混合型-偏股 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 1.00亿元 （截止至：2024-09-30）

工银精选金融地产混合C005938基金净值走势图

工银精选金融地产混合C005938基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241108	1.3406	1.3406
20241107	1.3589	1.3589
20241106	1.311	1.311
20241105	1.317	1.317
20241104	1.2892	1.2892
20241101	1.2741	1.2741
20241031	1.2653	1.2653
20241030	1.2678	1.2678
20241029	1.2815	1.2815
20241028	1.2816	1.2816
20241025	1.2898	1.2898
20241024	1.2969	1.2969
20241023	1.3038	1.3038
20241022	1.2917	1.2917
20241021	1.2913	1.2913
20241018	1.2958	1.2958
20241017	1.2723	1.2723
20241016	1.2946	1.2946
20241015	1.2718	1.2718
20241014	1.2983	1.2983
20241011	1.2629	1.2629
20241010	1.2685	1.2685
20241009	1.2432	1.2432
20241008	1.3336	1.3336
20240930	1.2855	1.2855
20240927	1.2101	1.2101
20240926	1.1889	1.1889
20240925	1.1394	1.1394
20240924	1.123	1.123
20240923	1.084	1.084
20240920	1.0687	1.0687
20240919	1.0624	1.0624
20240918	1.0573	1.0573
20240913	1.0446	1.0446
20240912	1.0452	1.0452
20240911	1.043	1.043
20240910	1.0561	1.0561
20240909	1.0549	1.0549
20240906	1.0746	1.0746
20240905	1.0716	1.0716
20240904	1.0679	1.0679
20240903	1.0744	1.0744
20240902	1.0838	1.0838
20240830	1.0858	1.0858
20240829	1.0871	1.0871
20240828	1.1125	1.1125
20240827	1.124	1.124
20240826	1.1248	1.1248
20240823	1.1211	1.1211
20240822	1.114	1.114

工银精选金融地产混合C005938基金季/年度涨幅图

工银精选金融地产混合C005938年度的基金持仓股票一览

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