恒生前海恒扬纯债债券C007942基金净值

恒生前海恒扬纯债债券C007942今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0993 ( 0.03% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-12-04 基金经理：  李维康 类型：债券型-长债 管理人：恒生前海基金 资产规模： 0.14亿元 （截止至：2024-03-31）

恒生前海恒扬纯债债券C007942基金净值走势图

恒生前海恒扬纯债债券C007942基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0993	1.2352
20240510	1.099	1.2349
20240509	1.0989	1.2348
20240508	1.0989	1.2348
20240507	1.0987	1.2346
20240506	1.0984	1.2343
20240430	1.0981	1.234
20240429	1.0977	1.2336
20240426	1.0981	1.234
20240425	1.0983	1.2342
20240424	1.0983	1.2342
20240423	1.0984	1.2343
20240422	1.0983	1.2342
20240419	1.098	1.2339
20240418	1.0978	1.2337
20240417	1.0977	1.2336
20240416	1.0976	1.2335
20240415	1.0976	1.2335
20240412	1.0975	1.2334
20240411	1.0972	1.2331
20240410	1.0971	1.233
20240409	1.0971	1.233
20240408	1.097	1.2329
20240403	1.0967	1.2326
20240402	1.0964	1.2323
20240401	1.0962	1.2321
20240329	1.0963	1.2322
20240328	1.0961	1.232
20240327	1.096	1.2319
20240326	1.0956	1.2315
20240325	1.0957	1.2316
20240322	1.0956	1.2315
20240321	1.0955	1.2314
20240320	1.0954	1.2313
20240319	1.0953	1.2312
20240318	1.0951	1.231
20240315	1.0949	1.2308
20240314	1.0949	1.2308
20240313	1.0951	1.231
20240312	1.0953	1.2312
20240311	1.0952	1.2311
20240308	1.095	1.2309
20240307	1.0949	1.2308
20240306	1.0945	1.2304
20240305	1.0943	1.2302
20240304	1.0942	1.2301
20240301	1.094	1.2299
20240229	1.0938	1.2297
20240228	1.0936	1.2295
20240227	1.0925	1.2284

恒生前海恒扬纯债债券C007942基金季/年度涨幅图

恒生前海恒扬纯债债券C007942年度的基金持仓股票一览

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