农银永益定开混合005061基金净值

农银永益定开混合005061今天基金净值

今天 单位净值（11-24）： 1.0845 ( -0.03% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 11-25～12-01 预估开放申购时间：
2021年11月24日15:00~12月01日15:00
开放赎回时间：
2021年11月24日15:00~12月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2017-11-02 基金经理：  许娅  魏刚 类型：混合型 管理人：农银汇理基金 资产规模： 0.71亿元 （截止至：2020-09-30）

农银永益定开混合005061基金净值走势图

农银永益定开混合005061基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20201124	1.0845	1.0845
20201123	1.0848	1.0848
20201120	1.0833	1.0833
20201119	1.0833	1.0833
20201118	1.0835	1.0835
20201117	1.0839	1.0839
20201113	1.0842	1.0842
20201106	1.0865	1.0865
20201030	1.0822	1.0822
20201023	1.081	1.081
20201016	1.0822	1.0822
20201009	1.0813	1.0813
20200930	1.0767	1.0767
20200925	1.0742	1.0742
20200918	1.0804	1.0804
20200911	1.0764	1.0764
20200904	1.0829	1.0829
20200828	1.0873	1.0873
20200821	1.0824	1.0824
20200814	1.0811	1.0811
20200807	1.0783	1.0783
20200731	1.0825	1.0825
20200724	1.0776	1.0776
20200717	1.077	1.077
20200710	1.0818	1.0818
20200703	1.0793	1.0793
20200630	1.0778	1.0778
20200624	1.0749	1.0749
20200619	1.0722	1.0722
20200612	1.0721	1.0721
20200605	1.0685	1.0685
20200529	1.0738	1.0738
20200522	1.078	1.078
20200515	1.0802	1.0802
20200508	1.0827	1.0827
20200430	1.085	1.085
20200424	1.0772	1.0772
20200417	1.0787	1.0787
20200410	1.0734	1.0734
20200403	1.063	1.063
20200327	1.0625	1.0625
20200320	1.063	1.063
20200313	1.064	1.064
20200306	1.0757	1.0757
20200228	1.0701	1.0701
20200221	1.0748	1.0748
20200214	1.0676	1.0676
20200207	1.0656	1.0656
20200123	1.0631	1.0631
20200117	1.0658	1.0658

农银永益定开混合005061基金季/年度涨幅图

农银永益定开混合005061年度的基金持仓股票一览

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