山西证券裕睿6个月定开债C007269基金净值

山西证券裕睿6个月定开债C007269今天基金净值

今天 单位净值（05-10）： 1.0306 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 08-27～09-03 预估开放申购时间：
2024年08月26日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月26日15:00~09月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2019-06-03 基金经理：  缪佳  蓝烨 类型：债券型-长债 管理人：山西证券 资产规模： 1.76亿元 （截止至：2024-03-31）

山西证券裕睿6个月定开债C007269基金净值走势图

山西证券裕睿6个月定开债C007269基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240510	1.0306	1.207
20240430	1.029	1.2054
20240426	1.0298	1.2062
20240419	1.0298	1.2062
20240412	1.0288	1.2052
20240403	1.0276	1.204
20240329	1.0268	1.2032
20240322	1.0265	1.2029
20240315	1.0254	1.2018
20240308	1.0255	1.2019
20240301	1.0249	1.2013
20240226	1.0253	1.2017
20240223	1.0252	1.2016
20240222	1.0251	1.2015
20240221	1.025	1.2014
20240220	1.0249	1.2013
20240219	1.0248	1.2012
20240208	1.024	1.2004
20240202	1.0306	1.2
20240126	1.0296	1.199
20240119	1.029	1.1984
20240112	1.0285	1.1979
20240105	1.0271	1.1965
20231229	1.0266	1.196
20231222	1.0252	1.1946
20231215	1.0247	1.1941
20231208	1.0241	1.1935
20231201	1.0239	1.1933
20231124	1.0239	1.1933
20231117	1.0339	1.193
20231110	1.033	1.1921
20231103	1.032	1.1911
20231027	1.0307	1.1898
20231020	1.0303	1.1894
20231013	1.0296	1.1887
20230928	1.0279	1.187
20230922	1.0275	1.1866
20230915	1.0265	1.1856
20230908	1.0263	1.1854
20230901	1.0276	1.1867
20230825	1.0264	1.1855
20230818	1.0246	1.1837
20230811	1.0232	1.1823
20230810	1.0231	1.1822
20230809	1.023	1.1821
20230808	1.0227	1.1818
20230807	1.0226	1.1817
20230804	1.0222	1.1813
20230803	1.022	1.1811
20230728	1.0215	1.1806

山西证券裕睿6个月定开债C007269基金季/年度涨幅图

山西证券裕睿6个月定开债C007269年度的基金持仓股票一览

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