蜂巢添鑫纯债A007184基金净值

蜂巢添鑫纯债A007184今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0735 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 成立日期：2019-04-24 基金经理：  廖新昌  李海涛 类型：债券型-长债 管理人：蜂巢基金 资产规模： 16.77亿元 （截止至：2024-03-31）

蜂巢添鑫纯债A007184基金净值走势图

蜂巢添鑫纯债A007184基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0735	1.18
20240513	1.0733	1.1798
20240510	1.0727	1.1792
20240509	1.0726	1.1791
20240508	1.0729	1.1794
20240507	1.0729	1.1794
20240506	1.0724	1.1789
20240430	1.0716	1.1781
20240429	1.0702	1.1767
20240426	1.0719	1.1784
20240425	1.073	1.1795
20240424	1.0723	1.1788
20240423	1.075	1.1815
20240422	1.0743	1.1808
20240419	1.0734	1.1799
20240418	1.0728	1.1793
20240417	1.0718	1.1783
20240416	1.0709	1.1774
20240415	1.0708	1.1773
20240412	1.0706	1.1771
20240411	1.0698	1.1763
20240410	1.0694	1.1759
20240409	1.0697	1.1762
20240408	1.0693	1.1758
20240403	1.0688	1.1753
20240402	1.0681	1.1746
20240401	1.0674	1.1739
20240329	1.0682	1.1747
20240328	1.0677	1.1742
20240327	1.0681	1.1746
20240326	1.0665	1.173
20240325	1.0663	1.1728
20240322	1.0665	1.173
20240321	1.0668	1.1733
20240320	1.0664	1.1729
20240319	1.0668	1.1733
20240318	1.066	1.1725
20240315	1.0648	1.1713
20240314	1.0642	1.1707
20240313	1.0644	1.1709
20240312	1.0644	1.1709
20240311	1.0657	1.1722
20240308	1.0662	1.1727
20240307	1.0655	1.172
20240306	1.0654	1.1719
20240305	1.0621	1.1686
20240304	1.0616	1.1681
20240301	1.0603	1.1668
20240229	1.0626	1.1691
20240228	1.0605	1.167

蜂巢添鑫纯债A007184基金季/年度涨幅图

蜂巢添鑫纯债A007184年度的基金持仓股票一览

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