国联睿祥纯债C003072基金净值

国联睿祥纯债C003072今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.2833 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2017-08-24 基金经理：  王玥 类型：债券型-长债 管理人：国联基金 资产规模： 28.70亿元 （截止至：2024-03-31）

国联睿祥纯债C003072基金净值走势图

国联睿祥纯债C003072基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.2833	1.321
20240516	1.2833	1.321
20240515	1.2833	1.321
20240514	1.283	1.3207
20240513	1.2825	1.3202
20240510	1.2819	1.3196
20240509	1.2817	1.3194
20240508	1.282	1.3197
20240507	1.2815	1.3192
20240506	1.2803	1.318
20240430	1.2794	1.3171
20240429	1.2781	1.3158
20240426	1.2803	1.318
20240425	1.2816	1.3193
20240424	1.2821	1.3198
20240423	1.2832	1.3209
20240422	1.2825	1.3202
20240419	1.2816	1.3193
20240418	1.281	1.3187
20240417	1.2802	1.3179
20240416	1.2796	1.3173
20240415	1.2793	1.317
20240412	1.2787	1.3164
20240411	1.2778	1.3155
20240410	1.2771	1.3148
20240409	1.2769	1.3146
20240408	1.2763	1.314
20240403	1.2755	1.3132
20240402	1.2749	1.3126
20240401	1.2744	1.3121
20240329	1.2744	1.3121
20240328	1.274	1.3117
20240327	1.2738	1.3115
20240326	1.2735	1.3112
20240325	1.2735	1.3112
20240322	1.2735	1.3112
20240321	1.2734	1.3111
20240320	1.2732	1.3109
20240319	1.2732	1.3109
20240318	1.2728	1.3105
20240315	1.2722	1.3099
20240314	1.2718	1.3095
20240313	1.2721	1.3098
20240312	1.2726	1.3103
20240311	1.2738	1.3115
20240308	1.2742	1.3119
20240307	1.2742	1.3119
20240306	1.2739	1.3116
20240305	1.2734	1.3111
20240304	1.2733	1.311

国联睿祥纯债C003072基金季/年度涨幅图

国联睿祥纯债C003072年度的基金持仓股票一览

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