汇安中债-广西信用债A008549今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.0254 ( 0.06% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2019-12-27 基金经理: 金鸿峰 类型:指数型-固收 管理人:汇安基金 资产规模: 2.74亿元 (截止至:2024-03-31)
汇安中债-广西信用债A008549今天盘中实时净值估算图
汇安中债-广西信用债A008549今天累计收益图
汇安中债-广西信用债A008549基金净值走势图
汇安中债-广西信用债A008549基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.0254 | 1.1475 |
20240510 | 1.0248 | 1.1469 |
20240509 | 1.0246 | 1.1467 |
20240508 | 1.0245 | 1.1466 |
20240507 | 1.0239 | 1.146 |
20240506 | 1.0225 | 1.1446 |
20240430 | 1.0218 | 1.1439 |
20240429 | 1.0213 | 1.1434 |
20240426 | 1.0225 | 1.1446 |
20240425 | 1.0231 | 1.1452 |
20240424 | 1.0233 | 1.1454 |
20240423 | 1.0237 | 1.1458 |
20240422 | 1.0233 | 1.1454 |
20240419 | 1.0227 | 1.1448 |
20240418 | 1.0222 | 1.1443 |
20240417 | 1.0216 | 1.1437 |
20240416 | 1.0211 | 1.1432 |
20240415 | 1.0209 | 1.143 |
20240412 | 1.0205 | 1.1426 |
20240411 | 1.0202 | 1.1423 |
20240410 | 1.0198 | 1.1419 |
20240409 | 1.0195 | 1.1416 |
20240408 | 1.019 | 1.1411 |
20240403 | 1.0184 | 1.1405 |
20240402 | 1.0179 | 1.14 |
20240401 | 1.0173 | 1.1394 |
20240329 | 1.017 | 1.1391 |
20240328 | 1.0169 | 1.139 |
20240327 | 1.0167 | 1.1388 |
20240326 | 1.0167 | 1.1388 |
20240325 | 1.0166 | 1.1387 |
20240322 | 1.0164 | 1.1385 |
20240321 | 1.016 | 1.1381 |
20240320 | 1.0157 | 1.1378 |
20240319 | 1.0154 | 1.1375 |
20240318 | 1.0151 | 1.1372 |
20240315 | 1.0146 | 1.1367 |
20240314 | 1.0145 | 1.1366 |
20240313 | 1.0147 | 1.1368 |
20240312 | 1.0149 | 1.137 |
20240311 | 1.0151 | 1.1372 |
20240308 | 1.0149 | 1.137 |
20240307 | 1.0147 | 1.1368 |
20240306 | 1.0144 | 1.1365 |
20240305 | 1.0141 | 1.1362 |
20240304 | 1.0138 | 1.1359 |
20240301 | 1.0133 | 1.1354 |
20240229 | 1.0132 | 1.1353 |
20240228 | 1.0128 | 1.1349 |
20240227 | 1.0126 | 1.1347 |
汇安中债-广西信用债A008549基金季/年度涨幅图
汇安中债-广西信用债A008549年度的基金持仓股票一览
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