中金MSCI质量C006342今天基金净值
今天 单位净值(11-13): 1.7669 ( 0.43% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-11-22 基金经理: 刘重晋 耿帅军 类型:指数型-股票 管理人:中金基金 资产规模: 0.78亿元 (截止至:2024-09-30)
中金MSCI质量C006342今天盘中实时净值估算图
中金MSCI质量C006342今天累计收益图
中金MSCI质量C006342基金净值走势图
中金MSCI质量C006342基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241112 | 1.7593 | 1.7593 |
20241111 | 1.7656 | 1.7656 |
20241108 | 1.7646 | 1.7646 |
20241107 | 1.7881 | 1.7881 |
20241106 | 1.7142 | 1.7142 |
20241105 | 1.72 | 1.72 |
20241104 | 1.6727 | 1.6727 |
20241101 | 1.6487 | 1.6487 |
20241031 | 1.6531 | 1.6531 |
20241030 | 1.6574 | 1.6574 |
20241029 | 1.676 | 1.676 |
20241028 | 1.7081 | 1.7081 |
20241025 | 1.6885 | 1.6885 |
20241024 | 1.6555 | 1.6555 |
20241023 | 1.6795 | 1.6795 |
20241022 | 1.6549 | 1.6549 |
20241021 | 1.6352 | 1.6352 |
20241018 | 1.6229 | 1.6229 |
20241017 | 1.5621 | 1.5621 |
20241016 | 1.5867 | 1.5867 |
20241015 | 1.6098 | 1.6098 |
20241014 | 1.6597 | 1.6597 |
20241011 | 1.6426 | 1.6426 |
20241010 | 1.7011 | 1.7011 |
20241009 | 1.7009 | 1.7009 |
20241008 | 1.8613 | 1.8613 |
20240930 | 1.7433 | 1.7433 |
20240927 | 1.5814 | 1.5814 |
20240926 | 1.4719 | 1.4719 |
20240925 | 1.3894 | 1.3894 |
20240924 | 1.3765 | 1.3765 |
20240923 | 1.3208 | 1.3208 |
20240920 | 1.3248 | 1.3248 |
20240919 | 1.3301 | 1.3301 |
20240918 | 1.3143 | 1.3143 |
20240913 | 1.3173 | 1.3173 |
20240912 | 1.3331 | 1.3331 |
20240911 | 1.3533 | 1.3533 |
20240910 | 1.3432 | 1.3432 |
20240909 | 1.3398 | 1.3398 |
20240906 | 1.35 | 1.35 |
20240905 | 1.3702 | 1.3702 |
20240904 | 1.3627 | 1.3627 |
20240903 | 1.3678 | 1.3678 |
20240902 | 1.3543 | 1.3543 |
20240830 | 1.3906 | 1.3906 |
20240829 | 1.3509 | 1.3509 |
20240828 | 1.3275 | 1.3275 |
20240827 | 1.3415 | 1.3415 |
20240826 | 1.3434 | 1.3434 |
中金MSCI质量C006342基金季/年度涨幅图
中金MSCI质量C006342年度的基金持仓股票一览
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