易方达安悦超短债C006663基金净值

易方达安悦超短债C006663今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.0133 ( 0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2018-12-05 基金经理：  刘朝阳  梁莹 类型：债券型-中短债 管理人：易方达基金 资产规模： 13.78亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达安悦超短债C006663基金净值走势图

易方达安悦超短债C006663基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	1.0133	1.1483
20240514	1.0132	1.1482
20240513	1.0132	1.1482
20240510	1.013	1.148
20240509	1.0129	1.1479
20240508	1.0129	1.1479
20240507	1.0128	1.1478
20240506	1.0127	1.1477
20240430	1.0124	1.1474
20240429	1.0122	1.1472
20240426	1.0124	1.1474
20240425	1.0124	1.1474
20240424	1.0124	1.1474
20240423	1.0125	1.1475
20240422	1.0124	1.1474
20240419	1.0122	1.1472
20240418	1.012	1.147
20240417	1.0119	1.1469
20240416	1.0118	1.1468
20240415	1.0117	1.1467
20240412	1.0185	1.1465
20240411	1.0183	1.1463
20240410	1.0182	1.1462
20240409	1.0181	1.1461
20240408	1.0179	1.1459
20240403	1.0176	1.1456
20240402	1.0174	1.1454
20240401	1.0172	1.1452
20240329	1.0171	1.1451
20240328	1.0169	1.1449
20240327	1.0169	1.1449
20240326	1.0168	1.1448
20240325	1.0168	1.1448
20240322	1.0166	1.1446
20240321	1.0166	1.1446
20240320	1.0165	1.1445
20240319	1.0164	1.1444
20240318	1.0163	1.1443
20240315	1.0161	1.1441
20240314	1.0161	1.1441
20240313	1.0161	1.1441
20240312	1.0161	1.1441
20240311	1.0162	1.1442
20240308	1.016	1.144
20240307	1.016	1.144
20240306	1.0159	1.1439
20240305	1.0159	1.1439
20240304	1.0158	1.1438
20240301	1.0156	1.1436
20240229	1.0156	1.1436

易方达安悦超短债C006663基金季/年度涨幅图

易方达安悦超短债C006663年度的基金持仓股票一览

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