上投摩根安鑫回报C002845基金净值

上投摩根安鑫回报C002845今天基金净值

今天 单位净值（09-24）： 1.0284 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-08-05 基金经理：  杨鑫 类型：混合型-偏债 管理人：上投摩根基金 资产规模： 0.03亿元 （截止至：2021-06-30）

上投摩根安鑫回报C002845基金净值走势图

上投摩根安鑫回报C002845基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20210827	1.0264	1.1711
20210826	1.0266	1.1713
20210825	1.0267	1.1714
20210824	1.0267	1.1714
20210823	1.0267	1.1714
20210820	1.027	1.1717
20210819	1.0268	1.1715
20210818	1.0267	1.1714
20210817	1.0267	1.1714
20210816	1.0268	1.1715
20210813	1.0268	1.1715
20210812	1.0268	1.1715
20210811	1.0269	1.1716
20210810	1.027	1.1717
20210809	1.027	1.1717
20210806	1.0272	1.1719
20210805	1.0271	1.1718
20210804	1.0273	1.172
20210803	1.0273	1.172
20210802	1.0273	1.172
20210730	1.0272	1.1719
20210729	1.0273	1.172
20210728	1.0273	1.172
20210727	1.0272	1.1719
20210726	1.0274	1.1721
20210723	1.0275	1.1722
20210722	1.0277	1.1724
20210721	1.0277	1.1724
20210720	1.0274	1.1721
20210719	1.0285	1.1732
20210716	1.0295	1.1742
20210715	1.048	1.1797
20210714	1.0458	1.1775
20210713	1.0485	1.1802
20210712	1.0481	1.1798
20210709	1.041	1.1727
20210708	1.0422	1.1739
20210707	1.0434	1.1751
20210706	1.0362	1.1679
20210705	1.0399	1.1716
20210702	1.0405	1.1722
20210701	1.0493	1.181
20210630	1.0492	1.1809
20210629	1.0456	1.1773
20210628	1.0466	1.1783
20210625	1.0464	1.1781
20210624	1.0406	1.1723
20210623	1.0428	1.1745
20210622	1.0408	1.1725
20210621	1.0397	1.1714

上投摩根安鑫回报C002845基金季/年度涨幅图

上投摩根安鑫回报C002845年度的基金持仓股票一览

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