前海开源鼎康债券A006090基金净值

前海开源鼎康债券A006090今天基金净值

今天 单位净值（09-24）： 1.1160 ( -0.15% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2018-08-02 基金经理：  李炳智 类型：债券型-长债 管理人：前海开源基金 资产规模： 0.06亿元 （截止至：2021-09-30）

前海开源鼎康债券A006090基金净值走势图

前海开源鼎康债券A006090基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20211202	1.1177	1.1177
20211201	1.1177	1.1177
20211130	1.1177	1.1177
20211129	1.1177	1.1177
20211126	1.1177	1.1177
20211125	1.1177	1.1177
20211124	1.1177	1.1177
20211123	1.1177	1.1177
20211122	1.1177	1.1177
20211119	1.1177	1.1177
20211118	1.1177	1.1177
20211117	1.1177	1.1177
20211116	1.1177	1.1177
20211115	1.1179	1.1179
20211112	1.1175	1.1175
20211111	1.1167	1.1167
20211110	1.1161	1.1161
20211109	1.1162	1.1162
20211108	1.1154	1.1154
20211105	1.115	1.115
20211104	1.1164	1.1164
20211103	1.1151	1.1151
20211102	1.1145	1.1145
20211101	1.1157	1.1157
20211029	1.1128	1.1128
20211028	1.1122	1.1122
20211027	1.1138	1.1138
20211026	1.1131	1.1131
20211025	1.1121	1.1121
20211022	1.1112	1.1112
20211021	1.1122	1.1122
20211020	1.1113	1.1113
20211019	1.1121	1.1121
20211018	1.1105	1.1105
20211015	1.1094	1.1094
20211014	1.1086	1.1086
20211013	1.1085	1.1085
20211012	1.1109	1.1109
20211011	1.1141	1.1141
20211008	1.1167	1.1167
20210930	1.1173	1.1173
20210929	1.1149	1.1149
20210928	1.1167	1.1167
20210927	1.1149	1.1149
20210924	1.116	1.116
20210923	1.1177	1.1177
20210922	1.1173	1.1173
20210917	1.1138	1.1138
20210916	1.1135	1.1135
20210915	1.1147	1.1147

前海开源鼎康债券A006090基金季/年度涨幅图

前海开源鼎康债券A006090年度的基金持仓股票一览

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