汇添富沪深300指数增强A005530今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.2310 ( -0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-03-23 基金经理: 许一尊 类型:指数型-股票 管理人:汇添富基金 资产规模: 25.08亿元 (截止至:2024-03-31)
汇添富沪深300指数增强A005530今天盘中实时净值估算图
汇添富沪深300指数增强A005530今天累计收益图
汇添富沪深300指数增强A005530基金净值走势图
汇添富沪深300指数增强A005530基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.2313 | 1.4412 |
20240510 | 1.2336 | 1.4435 |
20240509 | 1.2329 | 1.4428 |
20240508 | 1.225 | 1.4349 |
20240507 | 1.232 | 1.4419 |
20240506 | 1.232 | 1.4419 |
20240430 | 1.2159 | 1.4258 |
20240429 | 1.2172 | 1.4271 |
20240426 | 1.209 | 1.4189 |
20240425 | 1.1979 | 1.4078 |
20240424 | 1.1945 | 1.4044 |
20240423 | 1.1879 | 1.3978 |
20240422 | 1.194 | 1.4039 |
20240419 | 1.1982 | 1.4081 |
20240418 | 1.2013 | 1.4112 |
20240417 | 1.199 | 1.4089 |
20240416 | 1.177 | 1.3869 |
20240415 | 1.1902 | 1.4001 |
20240412 | 1.1727 | 1.3826 |
20240411 | 1.1809 | 1.3908 |
20240410 | 1.1793 | 1.3892 |
20240409 | 1.1871 | 1.397 |
20240408 | 1.1877 | 1.3976 |
20240403 | 1.1982 | 1.4081 |
20240402 | 1.1993 | 1.4092 |
20240401 | 1.2011 | 1.411 |
20240329 | 1.1832 | 1.3931 |
20240328 | 1.1757 | 1.3856 |
20240327 | 1.1716 | 1.3815 |
20240326 | 1.1815 | 1.3914 |
20240325 | 1.1751 | 1.385 |
20240322 | 1.1826 | 1.3925 |
20240321 | 1.1915 | 1.4014 |
20240320 | 1.1913 | 1.4012 |
20240319 | 1.186 | 1.3959 |
20240318 | 1.1919 | 1.4018 |
20240315 | 1.183 | 1.3929 |
20240314 | 1.1787 | 1.3886 |
20240313 | 1.1805 | 1.3904 |
20240312 | 1.186 | 1.3959 |
20240311 | 1.182 | 1.3919 |
20240308 | 1.1687 | 1.3786 |
20240307 | 1.1661 | 1.376 |
20240306 | 1.1709 | 1.3808 |
20240305 | 1.1748 | 1.3847 |
20240304 | 1.1688 | 1.3787 |
20240301 | 1.171 | 1.3809 |
20240229 | 1.1638 | 1.3737 |
20240228 | 1.1434 | 1.3533 |
20240227 | 1.1646 | 1.3745 |
汇添富沪深300指数增强A005530基金季/年度涨幅图
汇添富沪深300指数增强A005530年度的基金持仓股票一览
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